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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 902.00 | 1 501.00 | 401.00 | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 420.00 | 319 428.00 | 70 992.00 | 390 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 142.00 | 328 770.00 | 191 372.00 | 520 142.00 |
BT Marchandises | 412 229.00 | | 412 229.00 | 412 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 802.00 | | 756 802.00 | 756 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 945.00 | 328 770.00 | 948 174.00 | 1 276 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 317.00 | | | -72 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 203.00 | -135 239.00 | | 51 203.00 |
DL TOTAL (I) | -12 729.00 | -63 933.00 | | -12 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513.00 | 301 531.00 | | 267 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 297.00 | 95 869.00 | | 86 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 154.00 | 291 955.00 | | 213 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 061.00 | 114 213.00 | | 66 061.00 |
EA Autres dettes | 327 877.00 | 354 737.00 | | 327 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 904.00 | 1 158 306.00 | | 960 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 174.00 | 1 094 373.00 | | 948 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 031.00 | 221 167.00 | | 220 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 154.00 | 213 154.00 | | 213 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 482.00 | 34 175.00 | 13 307.00 | 47 482.00 |
VI Groupe et associés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 054.00 | 119 412.00 | 5 641.00 | 125 054.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 904.00 | 947 597.00 | 13 307.00 | 960 904.00 |