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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 756.00 | 359 911.00 | 66 844.00 | 426 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 746.00 | 370 665.00 | 182 081.00 | 552 746.00 |
BT Marchandises | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 860.00 | | 322 860.00 | 322 860.00 |
BZ Autres créances | 350 981.00 | | 350 981.00 | 350 981.00 |
CF Disponibilités | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 880.00 | | 1 330 880.00 | 1 330 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 627.00 | 370 665.00 | 1 512 962.00 | 1 883 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 589.00 | 16 159.00 | | 61 589.00 |
DL TOTAL (I) | 69 974.00 | 24 543.00 | | 69 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 666.00 | 215 446.00 | | 207 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 404.00 | 364 101.00 | | 243 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 335.00 | 268 249.00 | | 521 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 625.00 | 133 315.00 | | 165 625.00 |
EA Autres dettes | 304 956.00 | 234 440.00 | | 304 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 988.00 | 1 215 554.00 | | 1 442 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 962.00 | 1 240 098.00 | | 1 512 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 416.00 | 1 009 800.00 | | 1 294 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 075.00 | 36 514.00 | | 540 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 841.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 552 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 487.00 | 36 514.00 | | 392 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 646.00 | 15 019.00 | 370 665.00 | 355 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 530.00 | 8 510.00 | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 667.00 | 14 489.00 | 362 156.00 | 347 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 957.00 | 304 957.00 | | 304 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
VB T. V. A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 666.00 | 59 095.00 | 148 571.00 | 207 666.00 |
VI Groupe et associés | 243 405.00 | 243 405.00 | | 243 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 527.00 | 682 627.00 | 900.00 | 683 527.00 |
VW T.V.A. | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 988.00 | 1 294 417.00 | 148 571.00 | 1 442 988.00 |