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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 903.00 | 1 882.00 | 21.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 906.00 | 346 749.00 | 68 158.00 | 414 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 628.00 | 356 472.00 | 188 157.00 | 544 628.00 |
BT Marchandises | 439 498.00 | | 439 498.00 | 439 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BZ Autres créances | 237 894.00 | | 237 894.00 | 237 894.00 |
CF Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 150.00 | | 797 150.00 | 797 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 778.00 | 356 472.00 | 985 307.00 | 1 341 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 114.00 | -72 317.00 | | -21 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953.00 | 51 203.00 | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223.00 | -12 729.00 | | 10 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 246.00 | 267 513.00 | | 197 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 297.00 | 86 297.00 | | 114 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 213 154.00 | | 248 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 144.00 | 66 061.00 | | 79 144.00 |
EA Autres dettes | 336 134.00 | 327 877.00 | | 336 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 083.00 | 960 904.00 | | 975 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 307.00 | 948 174.00 | | 985 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 350.00 | 217 587.00 | | 181 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 142.00 | | 24 486.00 | 520 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 664.00 | | 24 486.00 | 392 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 404.00 | 23 068.00 | | 333 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 904.00 | 23 068.00 | | 325 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 134.00 | 336 134.00 | | 336 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VI Groupe et associés | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 526.00 | 322 885.00 | 5 641.00 | 328 526.00 |
VW T.V.A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 083.00 | 975 083.00 | | 975 083.00 |