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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 536.00 | 388 660.00 | 26 876.00 | 415 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 610.00 | 398 404.00 | 155 206.00 | 553 610.00 |
BT Marchandises | 501 669.00 | | 501 669.00 | 501 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BZ Autres créances | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 957.00 | | 893 957.00 | 893 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 567.00 | 398 404.00 | 1 049 163.00 | 1 447 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 155.00 | 59 011.00 | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 40 540.00 | 67 395.00 | | 40 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 576.00 | 182 130.00 | | 264 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 715.00 | 103 236.00 | | 160 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 344 607.00 | | 207 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 612.00 | 83 726.00 | | 83 612.00 |
EA Autres dettes | 292 249.00 | 272 750.00 | | 292 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 623.00 | 986 449.00 | | 1 008 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 163.00 | 1 053 845.00 | | 1 049 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 258.00 | | 8 352.00 | 545 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 780.00 | | 8 352.00 | 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 634.00 | 20 770.00 | | 377 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 134.00 | 20 770.00 | | 370 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 249.00 | 292 249.00 | | 292 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VI Groupe et associés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 054.00 | 341 413.00 | 5 641.00 | 347 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 623.00 | 1 008 623.00 | | 1 008 623.00 |