| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 60 987.00 | 344 197.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 701.00 | 27 027.00 | 74 674.00 | 101 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 251.00 | 21 091.00 | 117 160.00 | 138 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 565.00 | 109 105.00 | 870 460.00 | 979 565.00 |
BT Marchandises | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 795.00 | | 282 795.00 | 282 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 360.00 | 109 105.00 | 1 153 255.00 | 1 262 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
DH Report à nouveau | -98 841.00 | | | -98 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 773.00 | -98 841.00 | | -48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 159 782.00 | 208 555.00 | | 159 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 244.00 | 694 329.00 | | 634 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 4 064.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 007.00 | 205 365.00 | | 284 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 48 163.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 10 884.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 473.00 | 962 806.00 | | 993 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 255.00 | 1 171 361.00 | | 1 153 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 435.00 | 404 558.00 | | 468 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 736.00 | | 1 917 736.00 | 1 917 736.00 |
FG Production vendue services | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 525.00 | | 1 926 525.00 | 1 926 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 556.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | 17.00 | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 17.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | -17.00 | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 290.00 | 1 889 946.00 | | 1 934 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 063.00 | 1 988 788.00 | | 1 983 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 773.00 | -98 841.00 | | -48 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 287.00 | | 12 279.00 | 967 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 858.00 | | 12 279.00 | 632 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 549.00 | 51 556.00 | | 57 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | 51 556.00 | | 57 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 007.00 | 284 007.00 | | 284 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 247.00 | 108 230.00 | 450 017.00 | 558 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
VP Divers | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 451.00 | 468 435.00 | 450 017.00 | 918 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 2 137.00 | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 15 017.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 64 659.00 | 60 397.00 | | 64 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 079.00 | 146 881.00 | | 137 079.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | 1 618.00 | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | 3 755.00 | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 884.00 | 221 538.00 | | 183 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 509.00 | 186 275.00 | | 177 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 922.00 | 222 295.00 | | 217 922.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |