| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 120 910.00 | 284 275.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 180.00 | 54 327.00 | 54 853.00 | 109 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 761.00 | 39 476.00 | 99 285.00 | 138 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 554.00 | 214 712.00 | 772 842.00 | 987 554.00 |
BT Marchandises | 244 210.00 | | 244 210.00 | 244 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 459.00 | 214 712.00 | 1 104 747.00 | 1 319 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 146 709.00 | 226 595.00 | | 146 709.00 |
DH Report à nouveau | | -147 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | 67 729.00 | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 300 003.00 | 227 511.00 | | 300 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 402.00 | 509 204.00 | | 365 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 12 559.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 286.00 | 296 114.00 | | 379 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | 39 648.00 | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 8 908.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 743.00 | 866 434.00 | | 804 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 747.00 | 1 093 945.00 | | 1 104 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 161.00 | 292 059.00 | | 390 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 618.00 | | 1 716 618.00 | 1 716 618.00 |
FG Production vendue services | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 648.00 | | 1 724 648.00 | 1 724 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 283.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 283.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | 2 086.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 731.00 | 1 807 853.00 | | 1 833 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 239.00 | 1 740 125.00 | | 1 761 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 493.00 | 67 729.00 | | 72 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 755.00 | | 5 799.00 | 981 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 326.00 | | 5 799.00 | 647 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 547.00 | 53 165.00 | | 161 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 547.00 | 53 165.00 | | 161 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 286.00 | 193 849.00 | 185 437.00 | 379 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 138.00 | 113 592.00 | 225 546.00 | 339 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 143.00 | 390 161.00 | 410 983.00 | 801 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |