| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 237 402.00 | 167 782.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 96 234.00 | 31 847.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 306.00 | 60 616.00 | 85 690.00 | 146 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 121.00 | 394 252.00 | 607 869.00 | 1 002 121.00 |
BT Marchandises | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 789.00 | | 239 789.00 | 239 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 910.00 | 394 252.00 | 847 657.00 | 1 241 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 173 182.00 | 138 523.00 | | 173 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | 34 658.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 268 515.00 | 253 983.00 | | 268 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 257.00 | 157 188.00 | | 354 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 71 165.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | 299 077.00 | | 145 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | 38 474.00 | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 143.00 | 565 905.00 | | 579 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 657.00 | 819 888.00 | | 847 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860.00 | 481 207.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 712.00 | | 1 646 712.00 | 1 646 712.00 |
FG Production vendue services | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 743.00 | | 1 658 743.00 | 1 658 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -4.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -4.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 454.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 773.00 | 1 644 018.00 | | 1 669 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 241.00 | 1 609 359.00 | | 1 655 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 531.00 | 34 658.00 | | 14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 321.00 | | 19 800.00 | 982 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 772.00 | | 19 800.00 | 659 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 418.00 | 48 834.00 | | 345 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 418.00 | 48 834.00 | | 345 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 962.00 | 78 830.00 | 193 132.00 | 271 962.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 522.00 | 68 022.00 | 22 500.00 | 90 522.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 143.00 | 386 011.00 | 193 132.00 | 579 143.00 |