| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 150 851.00 | 254 333.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 126.00 | 68 140.00 | 42 985.00 | 111 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 48 342.00 | 91 647.00 | 139 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 728.00 | 267 333.00 | 723 394.00 | 990 728.00 |
BT Marchandises | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 382.00 | | 282 382.00 | 282 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 110.00 | 267 333.00 | 1 005 776.00 | 1 273 110.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 219 202.00 | 146 709.00 | | 219 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 72 493.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 332 322.00 | 300 003.00 | | 332 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 940.00 | 365 402.00 | | 225 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 841.00 | 9 064.00 | | 283 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 959.00 | 379 286.00 | | 133 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | 41 674.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 9 318.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 454.00 | 804 743.00 | | 673 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 776.00 | 1 104 747.00 | | 1 005 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 017.00 | 390 161.00 | | 488 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 986.00 | | 1 776 986.00 | 1 776 986.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 176.00 | | 1 779 176.00 | 1 779 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 621.00 | |
GE Autres charges | | | 36 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 995.00 | 1 816.00 | | 13 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 1 816.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | -1 816.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 472.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 205.00 | 1 833 731.00 | | 1 886 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 886.00 | 1 761 239.00 | | 1 853 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 72 493.00 | | 32 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 554.00 | | 3 173.00 | 987 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 125.00 | | 3 173.00 | 653 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 712.00 | 52 621.00 | | 214 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 712.00 | 52 621.00 | | 214 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 546.00 | 225 546.00 | | 225 546.00 |
VI Groupe et associés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 336.00 | 22 836.00 | 22 500.00 | 45 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 454.00 | 488 017.00 | 185 437.00 | 673 454.00 |