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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 180 233.00 | 224 951.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 032.00 | 76 033.00 | 30 999.00 | 107 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 601.00 | 42 300.00 | 84 301.00 | 126 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 366.00 | 298 566.00 | 662 800.00 | 961 366.00 |
BT Marchandises | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 242.00 | 298 566.00 | 822 676.00 | 1 121 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 251 521.00 | 219 202.00 | | 251 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 997.00 | 32 319.00 | | -112 997.00 |
DL TOTAL (I) | 219 325.00 | 332 322.00 | | 219 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 737.00 | 225 940.00 | | 196 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 323.00 | 283 841.00 | | 130 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 133 959.00 | | 242 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 29 253.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 461.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 351.00 | 673 454.00 | | 603 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 676.00 | 1 005 776.00 | | 822 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 490.00 | 488 017.00 | | 479 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 438.00 | | 1 692 438.00 | 1 692 438.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 456.00 | | 1 694 456.00 | 1 694 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 295.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 13 995.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 160.00 | 13 995.00 | | 13 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 327.00 | -9 700.00 | | -12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 951.00 | 1 886 205.00 | | 1 722 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 949.00 | 1 853 886.00 | | 1 835 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 997.00 | 32 319.00 | | -112 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 333.00 | 47 785.00 | 16 553.00 | 267 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 333.00 | 47 785.00 | 16 553.00 | 267 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 090.00 | 38 229.00 | 123 862.00 | 162 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 351.00 | 479 490.00 | 123 862.00 | 603 351.00 |