| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 405 184.00 | 209 377.00 | 195 807.00 | 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 632.00 | 85 417.00 | 27 214.00 | 112 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 956.00 | 50 624.00 | 91 332.00 | 141 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 321.00 | 345 418.00 | 636 903.00 | 982 321.00 |
BT Marchandises | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 306.00 | 345 418.00 | 819 888.00 | 1 165 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 138 523.00 | 251 521.00 | | 138 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | -112 997.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 253 983.00 | 219 325.00 | | 253 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 188.00 | 196 737.00 | | 157 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 165.00 | 130 323.00 | | 71 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 077.00 | 242 651.00 | | 299 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 33 327.00 | | 38 474.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 905.00 | 603 351.00 | | 565 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 888.00 | 822 676.00 | | 819 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 662.00 | | 1 631 662.00 | 1 631 662.00 |
FG Production vendue services | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 494.00 | | 1 636 494.00 | 1 636 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 833.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 351.00 | | -4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 13 160.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -12 327.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 018.00 | 1 722 951.00 | | 1 644 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 359.00 | 1 835 949.00 | | 1 609 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | -112 997.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 366.00 | | 20 956.00 | 961 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 817.00 | | 20 956.00 | 638 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 566.00 | 46 852.00 | | 298 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 566.00 | 46 852.00 | | 298 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 862.00 | 39 164.00 | 84 697.00 | 123 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 363.00 | 14 863.00 | 22 500.00 | 37 363.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 905.00 | 481 207.00 | 84 697.00 | 565 905.00 |