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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 032.00 | 288 422.00 | 55 610.00 | 344 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 613.00 | 280 079.00 | 49 534.00 | 329 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 933.00 | 1 305 061.00 | 902 871.00 | 2 207 933.00 |
BF Prêts | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 836.00 | 2 156 039.00 | 1 332 797.00 | 3 488 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BT Marchandises | 7 666 538.00 | 108 221.00 | 7 558 317.00 | 7 666 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 662.00 | 229 265.00 | 2 898 397.00 | 3 127 662.00 |
BZ Autres créances | 906 241.00 | | 906 241.00 | 906 241.00 |
CF Disponibilités | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 116 905.00 | 337 487.00 | 11 779 418.00 | 12 116 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 870.00 | 2 493 526.00 | 13 127 345.00 | 15 620 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 552.00 | | | 457 552.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 444 409.00 | 282 476.00 | 161 933.00 | 444 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 730.00 | 648 097.00 | | 523 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 630.00 | 177 633.00 | | 659 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 360.00 | 3 895 730.00 | | 4 483 360.00 |
DP Provisions pour risques | 18 525.00 | 7 286.00 | | 18 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 525.00 | 7 286.00 | | 18 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 733.00 | 4 485 412.00 | | 3 863 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 417.00 | 329 968.00 | | 85 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 035.00 | 3 546 478.00 | | 2 586 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 383.00 | 909 025.00 | | 1 312 383.00 |
EA Autres dettes | 773 502.00 | 678 193.00 | | 773 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621 071.00 | 9 949 077.00 | | 8 621 071.00 |
ED (V) | 4 389.00 | 7 033.00 | | 4 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 345.00 | 13 859 126.00 | | 13 127 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 134.00 | 6 356 101.00 | | 7 511 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021 888.00 | 1 736 544.00 | | 2 021 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 109 392.00 | 3 972 738.00 | 28 082 130.00 | 24 109 392.00 |
FG Production vendue services | 92 394.00 | 42 692.00 | 135 086.00 | 92 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 201 785.00 | 4 015 430.00 | 28 217 215.00 | 24 201 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 409 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 047 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 869.00 | |
GE Autres charges | | | 60 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 329 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 445.00 | 155 604.00 | | 123 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 436.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 563.00 | 4 372.00 | | 17 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 502 213.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 563.00 | 506 585.00 | | 37 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | 39 187.00 | | 7 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 686.00 | 325 439.00 | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 364 626.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 528.00 | 141 959.00 | | 20 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 769.00 | 23 913.00 | | 382 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 118 868.00 | 26 780 424.00 | | 29 118 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 459 238.00 | 26 602 791.00 | | 28 459 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 630.00 | 177 633.00 | | 659 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 766.00 | | 294 934.00 | 3 384 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 939.00 | | 56 470.00 | 387 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 459.00 | 3 476 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 459.00 | 2 537 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 193.00 | | 7 839.00 | 336 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 681.00 | | 224 324.00 | 2 516 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 954.00 | | 6 300.00 | 143 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 558.00 | 321 254.00 | 193 773.00 | 2 028 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 666.00 | 56 810.00 | | 225 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 957.00 | 26 465.00 | | 261 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 935.00 | 237 979.00 | 193 773.00 | 1 540 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 286.00 | 15 130.00 | 3 891.00 | 7 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 513.00 | 108 221.00 | 7 513.00 | 7 513.00 |
6T Sur comptes clients | 231 787.00 | 50 648.00 | 53 170.00 | 231 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 300.00 | 158 869.00 | 60 683.00 | 239 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 586.00 | 173 999.00 | 64 574.00 | 246 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 869.00 | 60 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 130.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 035.00 | 2 586 035.00 | | 2 586 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 777.00 | 335 777.00 | | 335 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 502.00 | 773 502.00 | | 773 502.00 |
UP Prêts | 12 596.00 | 4 311.00 | | 12 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 957.00 | | | 2 644 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 705.00 | | | 482 705.00 |
VB T. V. A. | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038 815.00 | 2 038 815.00 | | 2 038 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 918.00 | 714 981.00 | 1 109 937.00 | 1 824 918.00 |
VI Groupe et associés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 922.00 | | | 903 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 522.00 | | | 726 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 002.00 | 3 769 547.00 | 612 455.00 | 4 382 002.00 |
VW T.V.A. | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621 071.00 | 7 511 134.00 | 1 109 937.00 | 8 621 071.00 |