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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539 864.00 | 431 243.00 | 1 108 620.00 | 1 539 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 066.00 | 372 716.00 | 444 350.00 | 817 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 695.00 | 1 427 892.00 | 1 294 803.00 | 2 722 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 014.00 | 2 671 397.00 | 3 315 617.00 | 5 987 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
BT Marchandises | 8 305 254.00 | 19 105.00 | 8 286 149.00 | 8 305 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 788.00 | 120 754.00 | 744 034.00 | 864 788.00 |
BZ Autres créances | 3 329 058.00 | | 3 329 058.00 | 3 329 058.00 |
CF Disponibilités | 372 869.00 | | 372 869.00 | 372 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 096.00 | | 626 096.00 | 626 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 068.00 | 139 859.00 | 13 549 209.00 | 13 689 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 680 390.00 | 2 811 256.00 | 16 869 135.00 | 19 680 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 897.00 | 439 546.00 | 239 352.00 | 678 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 381.00 | 883 360.00 | | 1 275 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 703.00 | 692 021.00 | | 866 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 085.00 | 4 875 381.00 | | 5 442 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 309.00 | 2 979.00 | | 4 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309.00 | 2 979.00 | | 4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 752.00 | 3 880 781.00 | | 5 486 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 737.00 | 3 097 417.00 | | 3 382 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 252.00 | 1 395 672.00 | | 1 353 252.00 |
EA Autres dettes | 1 195 952.00 | 795 599.00 | | 1 195 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 418 829.00 | 9 169 470.00 | | 11 418 829.00 |
ED (V) | 3 912.00 | 7 260.00 | | 3 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 135.00 | 14 055 090.00 | | 16 869 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 564 183.00 | 8 188 178.00 | | 8 564 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 720 259.00 | 3 700 033.00 | 33 420 292.00 | 29 720 259.00 |
FG Production vendue services | 114 334.00 | 19 294.00 | 133 628.00 | 114 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 834 594.00 | 3 719 327.00 | 33 553 921.00 | 29 834 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 831 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 062 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 994.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 925 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 379.00 | 90 654.00 | | 6 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 448.00 | 23 385.00 | | 26 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 828.00 | 114 039.00 | | 32 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 8 191.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 141.00 | 405 606.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 413 797.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 550.00 | -299 759.00 | | 23 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 119.00 | 98 846.00 | | 148 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 618.00 | 355 611.00 | | 447 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 204 624.00 | 32 789 884.00 | | 34 204 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 337 920.00 | 32 097 863.00 | | 33 337 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 703.00 | 692 021.00 | | 866 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 789.00 | | 2 084 729.00 | 4 047 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 661.00 | | 135 236.00 | 543 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 223 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 505.00 | 5 987 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 741.00 | 3 544 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 764.00 | | 1 149 100.00 | 390 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 110.00 | | 724 904.00 | 2 963 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 254.00 | | 75 489.00 | 150 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 059.00 | 516 469.00 | 138 132.00 | 2 293 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 468.00 | 85 078.00 | | 354 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 942.00 | 100 301.00 | | 330 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 649.00 | 331 091.00 | 138 132.00 | 1 607 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979.00 | 4 309.00 | 2 979.00 | 2 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 582.00 | 19 105.00 | 57 582.00 | 57 582.00 |
6T Sur comptes clients | 131 865.00 | 6 889.00 | 18 000.00 | 131 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 446.00 | 25 994.00 | 75 581.00 | 189 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 425.00 | 30 303.00 | 78 560.00 | 192 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 994.00 | 75 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 309.00 | 2 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 737.00 | 3 382 737.00 | | 3 382 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 074.00 | 362 074.00 | | 362 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 479.00 | 392 479.00 | | 392 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 952.00 | 1 195 952.00 | | 1 195 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
UX Autres créances clients | 598 178.00 | 598 178.00 | | 598 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 3 794.00 | 23 453.00 | 27 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 610.00 | 20 754.00 | 245 856.00 | 266 610.00 |
VB T. V. A. | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 667.00 | 1 606 667.00 | | 1 606 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880 085.00 | 1 025 439.00 | 2 474 015.00 | 3 880 085.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 202 804.00 | | | 3 202 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 960.00 | | | 929 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 201.00 | 2 930 201.00 | | 2 930 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 096.00 | 626 096.00 | | 626 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 285.00 | 4 550 633.00 | 489 652.00 | 5 040 285.00 |
VW T.V.A. | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 829.00 | 8 564 183.00 | 2 474 015.00 | 11 418 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |