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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 225.00 | 1 026 158.00 | 1 558 067.00 | 2 584 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 152.00 | 714 111.00 | 486 041.00 | 1 200 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 560.00 | 1 532 558.00 | 1 503 002.00 | 3 035 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 808.00 | 4 048 937.00 | 4 150 871.00 | 8 199 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
BT Marchandises | 10 160 997.00 | 108 093.00 | 10 052 904.00 | 10 160 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 011.00 | 359 206.00 | 3 697 806.00 | 4 057 011.00 |
BZ Autres créances | 1 671 094.00 | | 1 671 094.00 | 1 671 094.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 369.00 | | 688 369.00 | 688 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 793 880.00 | 467 299.00 | 16 326 581.00 | 16 793 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 046 740.00 | 4 516 236.00 | 20 530 504.00 | 25 046 740.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 159 192.00 | 776 110.00 | 383 082.00 | 1 159 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 698.00 | 1 100 000.00 | | 1 088 698.00 |
DH Report à nouveau | | 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 524.00 | 988 411.00 | | 1 130 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 221.00 | 5 388 698.00 | | 5 519 221.00 |
DP Provisions pour risques | 80 972.00 | 16 021.00 | | 80 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 972.00 | 16 021.00 | | 80 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365 114.00 | 7 091 018.00 | | 8 365 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 877.00 | 200 000.00 | | 478 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 098.00 | 3 170 302.00 | | 2 902 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 226.00 | 1 294 751.00 | | 1 562 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
EA Autres dettes | 1 568 030.00 | 1 713 529.00 | | 1 568 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 906 017.00 | 13 469 602.00 | | 14 906 017.00 |
ED (V) | 24 293.00 | 22 842.00 | | 24 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 530 504.00 | 18 897 162.00 | | 20 530 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 224 777.00 | 11 303 291.00 | | 11 224 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 550 957.00 | 3 912 153.00 | 41 463 110.00 | 37 550 957.00 |
FG Production vendue services | 197 266.00 | 44 357.00 | 241 623.00 | 197 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 748 223.00 | 3 956 510.00 | 41 704 733.00 | 37 748 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 100 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 111 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 736 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 428.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 742 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 447.00 | 112 382.00 | | 46 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 732.00 | 9 350.00 | | 117 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 179.00 | 121 732.00 | | 164 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 021.00 | 10 306.00 | | 23 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 290.00 | 329.00 | | 37 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 311.00 | 10 634.00 | | 60 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 867.00 | 111 098.00 | | 103 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 949.00 | 224 939.00 | | 265 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 898.00 | 474 579.00 | | 499 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 596 728.00 | 38 076 729.00 | | 42 596 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 466 204.00 | 37 088 318.00 | | 41 466 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 523.00 | 988 411.00 | | 1 130 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 660.00 | | 971 106.00 | 7 769 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 323.00 | | 142 869.00 | 1 016 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 220 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 958.00 | 8 199 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 535.00 | 2 584 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 068.00 | 4 235 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 717.00 | | 190 043.00 | 2 413 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 186.00 | | 637 595.00 | 4 119 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 434.00 | | 600.00 | 220 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 731.00 | 838 090.00 | 365 883.00 | 3 576 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 578.00 | 134 532.00 | | 641 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 722.00 | 248 971.00 | 19 535.00 | 796 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 431.00 | 454 587.00 | 346 348.00 | 2 138 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 021.00 | 80 972.00 | 16 021.00 | 16 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 497.00 | 108 093.00 | 98 496.00 | 98 497.00 |
6T Sur comptes clients | 337 496.00 | 29 335.00 | 7 625.00 | 337 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 992.00 | 137 428.00 | 106 121.00 | 435 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 014.00 | 218 400.00 | 122 142.00 | 452 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 348.00 | 106 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 052.00 | 16 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 098.00 | 2 902 098.00 | | 2 902 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 802.00 | 550 802.00 | | 550 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 280.00 | 395 280.00 | | 395 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 030.00 | 1 568 030.00 | | 1 568 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 206.00 | 3 508 206.00 | | 3 508 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 246.00 | 19 800.00 | 20 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 286.00 | 5 238.00 | 6 048.00 | 11 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 806.00 | | 548 806.00 | 548 806.00 |
VB T. V. A. | 348 185.00 | 348 185.00 | | 348 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182 122.00 | 3 182 122.00 | | 3 182 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 991.00 | 1 506 068.00 | 3 676 923.00 | 5 182 991.00 |
VI Groupe et associés | 478 877.00 | 478 877.00 | | 478 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349 534.00 | | | 5 349 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 502.00 | 1 266 502.00 | | 1 266 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 369.00 | 688 369.00 | | 688 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 517.00 | 5 841 820.00 | 791 697.00 | 6 633 517.00 |
VW T.V.A. | 543 520.00 | 543 520.00 | | 543 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 906 017.00 | 11 229 094.00 | 3 676 923.00 | 14 906 017.00 |