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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413 717.00 | 796 722.00 | 1 616 995.00 | 2 413 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 377.00 | 591 787.00 | 452 590.00 | 1 044 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 379.00 | 1 546 644.00 | 1 390 735.00 | 2 937 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 660.00 | 3 576 731.00 | 4 192 929.00 | 7 769 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BT Marchandises | 7 447 942.00 | 98 497.00 | 7 349 446.00 | 7 447 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 021.00 | 337 496.00 | 3 044 525.00 | 3 382 021.00 |
BZ Autres créances | 2 296 649.00 | | 2 296 649.00 | 2 296 649.00 |
CF Disponibilités | 1 231 579.00 | | 1 231 579.00 | 1 231 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 124 204.00 | 435 992.00 | 14 688 212.00 | 15 124 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 885.00 | 4 012 723.00 | 18 897 162.00 | 22 909 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 381.00 | | | 578 381.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 016 323.00 | 641 578.00 | 374 745.00 | 1 016 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 1 142 084.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 411.00 | 958 203.00 | | 988 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 698.00 | 5 400 287.00 | | 5 388 698.00 |
DP Provisions pour risques | 16 021.00 | 6 430.00 | | 16 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 021.00 | 6 430.00 | | 16 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091 018.00 | 5 545 334.00 | | 7 091 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 302.00 | 3 389 768.00 | | 3 170 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 751.00 | 1 441 226.00 | | 1 294 751.00 |
EA Autres dettes | 1 713 529.00 | 1 691 604.00 | | 1 713 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 602.00 | 12 067 932.00 | | 13 469 602.00 |
ED (V) | 22 842.00 | 5 409.00 | | 22 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 897 162.00 | 17 480 057.00 | | 18 897 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303 291.00 | 9 744 954.00 | | 11 303 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 198 926.00 | 3 805 334.00 | 37 004 260.00 | 33 198 926.00 |
FG Production vendue services | 181 692.00 | 38 003.00 | 219 695.00 | 181 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 380 618.00 | 3 843 337.00 | 37 223 955.00 | 33 380 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 506 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 979 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 670 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 756 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 382.00 | 33 306.00 | | 112 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | 132 906.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 732.00 | 166 212.00 | | 121 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | 65 199.00 | | 10 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 122 872.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | 188 071.00 | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 098.00 | -21 859.00 | | 111 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 939.00 | 209 808.00 | | 224 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 579.00 | 547 026.00 | | 474 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 076 729.00 | 37 170 034.00 | | 38 076 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 088 318.00 | 36 211 832.00 | | 37 088 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 411.00 | 958 203.00 | | 988 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 660.00 | | 1 076 379.00 | 7 027 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 771.00 | | 170 552.00 | 845 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 220 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 255.00 | 247 124.00 | 7 769 660.00 | 87 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 2 413 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 255.00 | 241 692.00 | 4 119 186.00 | 87 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 195.00 | | 317 353.00 | 2 098 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 659.00 | | 588 474.00 | 3 859 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 888.00 | 771 039.00 | 243 196.00 | 3 048 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 979.00 | 111 599.00 | | 529 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 007.00 | 232 547.00 | 1 832.00 | 566 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 902.00 | 426 893.00 | 241 364.00 | 1 952 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 430.00 | 16 021.00 | 6 430.00 | 6 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 085.00 | 98 497.00 | 22 085.00 | 22 085.00 |
6T Sur comptes clients | 136 836.00 | 209 347.00 | 8 687.00 | 136 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 921.00 | 307 844.00 | 30 773.00 | 158 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 351.00 | 323 865.00 | 37 203.00 | 165 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 844.00 | 30 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 021.00 | 6 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 302.00 | 3 170 302.00 | | 3 170 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 747.00 | 466 747.00 | | 466 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 529.00 | 1 713 529.00 | | 1 713 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 539.00 | 2 825 539.00 | | 2 825 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 257.00 | 21 900.00 | 22 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 481.00 | | 556 481.00 | 556 481.00 |
VB T. V. A. | 370 195.00 | 370 195.00 | | 370 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 908 494.00 | 3 908 494.00 | | 3 908 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 525.00 | 1 016 214.00 | 2 129 242.00 | 3 182 525.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 718.00 | | | 707 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VP Divers | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831 781.00 | 1 831 781.00 | | 1 831 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 148.00 | 625 148.00 | | 625 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 615.00 | 5 725 436.00 | 795 179.00 | 6 520 615.00 |
VW T.V.A. | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469 602.00 | 11 303 291.00 | 2 129 242.00 | 13 469 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |