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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 195.00 | 566 007.00 | 1 532 188.00 | 2 098 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 695.00 | 473 383.00 | 514 311.00 | 987 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 410.00 | 1 479 518.00 | 1 217 891.00 | 2 697 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 660.00 | 3 048 888.00 | 3 978 772.00 | 7 027 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BT Marchandises | 8 300 359.00 | 22 085.00 | 8 278 274.00 | 8 300 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 707.00 | | 138 707.00 | 138 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503 334.00 | 136 836.00 | 10 366 498.00 | 10 503 334.00 |
BZ Autres créances | 1 578 302.00 | | 1 578 302.00 | 1 578 302.00 |
CF Disponibilités | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 034.00 | | 590 034.00 | 590 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 256 248.00 | 158 921.00 | 21 097 327.00 | 21 256 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 290 408.00 | 3 207 809.00 | 25 082 599.00 | 28 290 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 985.00 | | | 318 985.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 771.00 | 529 979.00 | 315 792.00 | 845 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 084.00 | 1 275 381.00 | | 1 142 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 203.00 | 866 703.00 | | 958 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 287.00 | 5 442 085.00 | | 5 400 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 430.00 | 4 309.00 | | 6 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 430.00 | 4 309.00 | | 6 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545 334.00 | 5 486 752.00 | | 5 545 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 508.00 | 3 382 737.00 | | 3 389 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 226.00 | 1 353 252.00 | | 1 441 226.00 |
EA Autres dettes | 9 294 406.00 | 1 195 952.00 | | 9 294 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 670 474.00 | 11 418 829.00 | | 19 670 474.00 |
ED (V) | 5 409.00 | 3 912.00 | | 5 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 082 599.00 | 16 869 135.00 | | 25 082 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 347 496.00 | 8 564 183.00 | | 17 347 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 828 933.00 | 4 395 971.00 | 36 224 904.00 | 31 828 933.00 |
FG Production vendue services | 148 355.00 | 33 441.00 | 181 796.00 | 148 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 977 288.00 | 4 429 412.00 | 36 406 700.00 | 31 977 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 595 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 427 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 694.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 871 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 306.00 | 6 379.00 | | 33 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 906.00 | 26 448.00 | | 132 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 212.00 | 32 828.00 | | 166 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 199.00 | 3 137.00 | | 65 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 872.00 | 6 141.00 | | 122 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 071.00 | 9 278.00 | | 188 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 859.00 | 23 550.00 | | -21 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 808.00 | 148 119.00 | | 209 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 026.00 | 447 618.00 | | 547 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 170 034.00 | 34 204 624.00 | | 37 170 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 211 832.00 | 33 337 920.00 | | 36 211 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 203.00 | 866 703.00 | | 958 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 501.00 | | 1 439 443.00 | 5 982 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 897.00 | | 166 874.00 | 678 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 284.00 | 7 027 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 978.00 | 2 098 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 306.00 | 3 859 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 864.00 | | 591 310.00 | 1 539 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 761.00 | | 681 204.00 | 3 539 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 979.00 | | 55.00 | 223 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 397.00 | 648 902.00 | 271 411.00 | 2 671 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 546.00 | 90 433.00 | | 439 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 243.00 | 167 742.00 | 32 978.00 | 431 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 608.00 | 390 727.00 | 238 433.00 | 1 800 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 309.00 | 6 430.00 | 4 309.00 | 4 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 105.00 | 22 085.00 | 19 105.00 | 19 105.00 |
6T Sur comptes clients | 120 754.00 | 18 609.00 | 2 527.00 | 120 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 859.00 | 40 694.00 | 21 631.00 | 139 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 168.00 | 47 124.00 | 25 940.00 | 144 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 694.00 | 21 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 430.00 | 4 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 768.00 | 3 389 768.00 | | 3 389 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 587.00 | 472 587.00 | | 472 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 205.00 | 384 205.00 | | 384 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 604.00 | 1 691 604.00 | | 1 691 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 546.00 | 2 603 546.00 | | 2 603 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 1 123.00 | 22 000.00 | 23 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
VB T. V. A. | 361 882.00 | 361 882.00 | | 361 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 090.00 | 2 235 090.00 | | 2 235 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310 244.00 | 987 266.00 | 2 141 125.00 | 3 310 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 841.00 | | | 1 090 841.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 301.00 | 1 186 301.00 | | 1 186 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 034.00 | 590 034.00 | | 590 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 525.00 | 4 750 142.00 | 539 383.00 | 5 289 525.00 |
VW T.V.A. | 387 247.00 | 387 247.00 | | 387 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 932.00 | 9 744 954.00 | 2 141 125.00 | 12 067 932.00 |