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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 763.00 | 330 942.00 | 59 821.00 | 390 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 068.00 | 302 949.00 | 417 119.00 | 720 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 041.00 | 1 304 699.00 | 938 342.00 | 2 243 041.00 |
BF Prêts | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 931.00 | 2 293 059.00 | 1 762 871.00 | 4 055 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
BT Marchandises | 6 985 225.00 | 57 581.00 | 6 927 644.00 | 6 985 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 337.00 | 131 864.00 | 3 041 472.00 | 3 173 337.00 |
BZ Autres créances | 1 288 576.00 | | 1 288 576.00 | 1 288 576.00 |
CF Disponibilités | 268 178.00 | | 268 178.00 | 268 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 606.00 | | 561 606.00 | 561 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478 685.00 | 189 446.00 | 12 289 239.00 | 12 478 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 596.00 | 2 482 505.00 | 14 055 090.00 | 16 537 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 661.00 | 354 468.00 | 189 192.00 | 543 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 360.00 | 523 730.00 | | 883 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 020.00 | 659 630.00 | | 692 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 381.00 | 4 483 360.00 | | 4 875 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 979.00 | 18 524.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979.00 | 18 524.00 | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 781.00 | 3 863 733.00 | | 3 880 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 416.00 | 2 586 035.00 | | 3 097 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 672.00 | 1 312 383.00 | | 1 395 672.00 |
EA Autres dettes | 795 599.00 | 773 501.00 | | 795 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 469.00 | 8 621 071.00 | | 9 169 469.00 |
ED (V) | 7 260.00 | 4 388.00 | | 7 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 055 090.00 | 13 127 344.00 | | 14 055 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 188 177.00 | 7 511 134.00 | | 8 188 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 693 875.00 | 3 678 374.00 | 31 372 249.00 | 27 693 875.00 |
FG Production vendue services | 129 166.00 | 11 657.00 | 140 823.00 | 129 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 823 041.00 | 3 690 031.00 | 31 513 073.00 | 27 823 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 923 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 039 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 559.00 | |
GE Autres charges | | | 146 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 631 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 653.00 | 17 562.00 | | 90 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 385.00 | 20 000.00 | | 23 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 038.00 | 37 562.00 | | 114 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | 7 348.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 605.00 | 9 685.00 | | 405 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 797.00 | 17 034.00 | | 413 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 758.00 | 20 528.00 | | -299 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 846.00 | 115 728.00 | | 98 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 611.00 | 382 769.00 | | 355 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 789 883.00 | 29 118 867.00 | | 32 789 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 097 862.00 | 28 459 237.00 | | 32 097 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 020.00 | 659 630.00 | | 692 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 241.00 | | 783 624.00 | 3 476 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 409.00 | | 99 252.00 | 444 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 075.00 | 4 047 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 075.00 | 2 963 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 032.00 | | 46 732.00 | 344 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 546.00 | | 637 640.00 | 2 537 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 039.00 | 348 250.00 | 211 230.00 | 2 156 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 476.00 | 71 992.00 | | 282 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 422.00 | 42 520.00 | | 288 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 141.00 | 233 738.00 | 211 230.00 | 1 585 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 525.00 | 2 979.00 | 18 525.00 | 18 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 221.00 | 57 582.00 | 108 221.00 | 108 221.00 |
6T Sur comptes clients | 229 265.00 | 9 978.00 | 107 379.00 | 229 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 487.00 | 67 560.00 | 215 600.00 | 337 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 011.00 | 70 539.00 | 234 125.00 | 356 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 560.00 | 218 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 979.00 | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 417.00 | 3 097 417.00 | | 3 097 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 932.00 | 301 932.00 | | 301 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 368.00 | 349 368.00 | | 349 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 599.00 | 795 599.00 | | 795 599.00 |
UP Prêts | 8 142.00 | 1 732.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 994.00 | | | 2 894 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
VB T. V. A. | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 436.00 | 2 376 436.00 | | 2 376 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 345.00 | 523 053.00 | 981 292.00 | 1 504 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 769.00 | | | 780 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VP Divers | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 583.00 | | | 996 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 607.00 | | | 561 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 280.00 | 4 738 836.00 | 439 444.00 | 5 178 280.00 |
VW T.V.A. | 669 966.00 | 669 966.00 | | 669 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 470.00 | 8 188 178.00 | 981 292.00 | 9 169 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |