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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 9 705.00 | 1 638.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 206.00 | 73 782.00 | 36 424.00 | 110 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 276.00 | 83 487.00 | 962 789.00 | 1 046 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 895.00 | 126 515.00 | 588 379.00 | 714 895.00 |
BZ Autres créances | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 342.00 | 126 515.00 | 764 827.00 | 891 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 618.00 | 210 002.00 | 1 727 616.00 | 1 937 618.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 239.00 | 862 708.00 | | 885 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 22 531.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 898 097.00 | 896 239.00 | | 898 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 937.00 | 124 609.00 | | 135 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 52 790.00 | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 124 429.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 981.00 | 232 471.00 | | 227 981.00 |
EA Autres dettes | 99 997.00 | 88 609.00 | | 99 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 589.00 | 215 601.00 | | 239 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 519.00 | 838 507.00 | | 829 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 616.00 | 1 734 746.00 | | 1 727 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 944.00 | | 721 944.00 | 721 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 944.00 | | 721 944.00 | 721 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 762.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 7 846.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 718.00 | 614.00 | | 41 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 718.00 | 5 650.00 | | 41 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 565.00 | 2 195.00 | | -40 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 054.00 | 695 525.00 | | 726 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 196.00 | 672 994.00 | | 724 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | 22 531.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 362.00 | | 19 524.00 | 1 040 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 221.00 | 924 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 1 046 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 110 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | | 10 627.00 | 102 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 051.00 | | 8 897.00 | 926 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 144.00 | 15 732.00 | 3 389.00 | 71 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 3 314.00 | 889.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 12 418.00 | 2 500.00 | 63 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 723.00 | 30 744.00 | 952.00 | 96 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 723.00 | 30 744.00 | 952.00 | 96 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 723.00 | 30 744.00 | 952.00 | 96 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 744.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 589.00 | 239 589.00 | | 239 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 575.00 | | | 474 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 883.00 | 38 305.00 | 51 578.00 | 89 883.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VP Divers | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 623.00 | 834 623.00 | 1 000.00 | 835 623.00 |
VW T.V.A. | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 519.00 | 777 941.00 | 51 578.00 | 829 519.00 |