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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 10 924.00 | 2 630.00 | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 511.00 | 78 651.00 | 47 861.00 | 126 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 475.00 | 89 575.00 | 967 900.00 | 1 057 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 558.00 | 163 328.00 | 787 230.00 | 950 558.00 |
BZ Autres créances | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 301 445.00 | | 301 445.00 | 301 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 032.00 | 163 328.00 | 1 184 704.00 | 1 348 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 507.00 | 252 903.00 | 2 152 604.00 | 2 405 507.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 251.00 | 1 025 120.00 | | 1 089 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 510.00 | 64 131.00 | | 63 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 761.00 | 1 100 251.00 | | 1 163 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 059.00 | 29 414.00 | | 52 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 12 776.00 | | 13 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 770.00 | 108 604.00 | | 155 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 603.00 | 228 715.00 | | 266 603.00 |
EA Autres dettes | 111 368.00 | 97 595.00 | | 111 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 743.00 | 307 998.00 | | 388 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 843.00 | 785 103.00 | | 988 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 604.00 | 1 885 354.00 | | 2 152 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 655.00 | 784 408.00 | | 937 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 144.00 | | 61 323.00 | 1 027 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 823.00 | 917 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 992.00 | 1 057 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 13 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 126 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | 8 010.00 | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | | 36 490.00 | 98 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 410.00 | | 16 823.00 | 917 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 355.00 | 11 124.00 | 6 905.00 | 85 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 130.00 | 549.00 | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 012.00 | 10 995.00 | 6 356.00 | 74 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 767.00 | 22 058.00 | 24 497.00 | 165 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 767.00 | 22 058.00 | 24 497.00 | 165 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 767.00 | 22 058.00 | 24 497.00 | 165 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 058.00 | 24 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 743.00 | 388 743.00 | | 388 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 719 190.00 | 719 190.00 | | 719 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 369.00 | 231 369.00 | | 231 369.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 059.00 | 2 059.00 | 50 000.00 | 52 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 824.00 | 1 041 244.00 | 2 580.00 | 1 043 824.00 |
VW T.V.A. | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 655.00 | 937 655.00 | 50 000.00 | 987 655.00 |