| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 10 564.00 | 780.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 656.00 | 60 349.00 | 16 307.00 | 76 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 717.00 | 70 913.00 | 949 804.00 | 1 020 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 624.00 | 146 199.00 | 581 425.00 | 727 624.00 |
BZ Autres créances | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 849.00 | 146 199.00 | 842 651.00 | 988 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 567.00 | 217 111.00 | 1 792 455.00 | 2 009 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 097.00 | 885 239.00 | | 887 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 369.00 | 1 858.00 | | 64 369.00 |
DL TOTAL (I) | 962 466.00 | 898 097.00 | | 962 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 686.00 | 135 937.00 | | 88 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 992.00 | 28 544.00 | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 97 470.00 | | 88 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 556.00 | 227 981.00 | | 231 556.00 |
EA Autres dettes | 98 704.00 | 99 997.00 | | 98 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 744.00 | 239 589.00 | | 301 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 989.00 | 829 519.00 | | 829 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 455.00 | 1 727 616.00 | | 1 792 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 399.00 | 46 054.00 | | 41 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 139.00 | | 763 139.00 | 763 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 139.00 | | 763 139.00 | 763 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 653.00 | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 405.00 | 500.00 | | 28 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 543.00 | 1 153.00 | | 31 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 747.00 | 41 718.00 | | 17 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 394.00 | 41 718.00 | | 36 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -40 565.00 | | -4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 604.00 | 726 054.00 | | 802 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 235.00 | 724 196.00 | | 738 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 369.00 | 1 858.00 | | 64 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 276.00 | | 28 748.00 | 1 046 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 099.00 | 922 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 307.00 | 1 020 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 208.00 | 87 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 206.00 | | 17 328.00 | 110 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 727.00 | | 11 420.00 | 924 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 487.00 | 8 987.00 | 21 561.00 | 83 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 859.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | 8 129.00 | 21 561.00 | 73 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 515.00 | 24 571.00 | 4 887.00 | 126 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 515.00 | 24 571.00 | 4 887.00 | 126 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 515.00 | 24 571.00 | 4 887.00 | 126 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 571.00 | 4 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 891.00 | | | 463 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 287.00 | 30 540.00 | 16 747.00 | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VP Divers | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 045.00 | 861 045.00 | 1 000.00 | 862 045.00 |
VW T.V.A. | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 989.00 | 813 242.00 | 16 747.00 | 829 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |