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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 9 540.00 | 2 987.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 695.00 | 90 143.00 | 48 552.00 | 138 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 106.00 | 99 683.00 | 995 423.00 | 1 095 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 472.00 | 129 938.00 | 679 534.00 | 809 472.00 |
BZ Autres créances | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 068.00 | | 354 068.00 | 354 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 876.00 | 129 938.00 | 1 126 938.00 | 1 256 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 982.00 | 229 621.00 | 2 122 361.00 | 2 351 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 914 755.00 | | 914 755.00 | 914 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 761.00 | 1 089 251.00 | | 1 152 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | 63 510.00 | | 67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 327.00 | 1 163 761.00 | | 1 231 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 059.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 13 112.00 | | 2 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 155 770.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 757.00 | 266 603.00 | | 210 757.00 |
EA Autres dettes | 145 725.00 | 111 368.00 | | 145 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 334.00 | 388 743.00 | | 431 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 033.00 | 988 843.00 | | 891 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 361.00 | 2 152 604.00 | | 2 122 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 033.00 | 937 655.00 | | 841 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 475.00 | | 42 885.00 | 1 057 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 943 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 1 095 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 138 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | 1 549.00 | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 511.00 | | 14 726.00 | 126 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 410.00 | | 26 611.00 | 917 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 575.00 | 15 227.00 | 5 118.00 | 89 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 1 192.00 | 2 576.00 | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | 14 035.00 | 2 543.00 | 78 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 328.00 | 17 862.00 | 51 252.00 | 163 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 328.00 | 17 862.00 | 51 252.00 | 163 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 328.00 | 17 862.00 | 51 252.00 | 163 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 862.00 | 51 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 334.00 | 431 334.00 | | 431 334.00 |
UP Prêts | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 623 960.00 | 623 960.00 | | 623 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 129.00 | 928 549.00 | 2 580.00 | 931 129.00 |
VW T.V.A. | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 033.00 | 841 033.00 | 50 000.00 | 891 033.00 |