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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 390.00 | 74 012.00 | 24 378.00 | 98 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 144.00 | 85 355.00 | 941 788.00 | 1 027 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 703.00 | 165 767.00 | 704 936.00 | 870 703.00 |
BZ Autres créances | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 333.00 | 165 767.00 | 943 566.00 | 1 109 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 477.00 | 251 122.00 | 1 885 354.00 | 2 136 477.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 120.00 | 951 466.00 | | 1 025 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | 73 654.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 251.00 | 1 036 120.00 | | 1 100 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 414.00 | 40 147.00 | | 29 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 776.00 | 22 888.00 | | 12 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 604.00 | 90 458.00 | | 108 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 715.00 | 224 080.00 | | 228 715.00 |
EA Autres dettes | 97 595.00 | 107 766.00 | | 97 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 998.00 | 297 787.00 | | 307 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 103.00 | 783 126.00 | | 785 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 354.00 | 1 819 246.00 | | 1 885 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | 23 400.00 | | 26 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 216.00 | | 22 774.00 | 1 024 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 823.00 | 917 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 847.00 | 1 027 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 98 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | | 5 951.00 | 95 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 410.00 | | 16 823.00 | 917 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 826.00 | 10 553.00 | 3 024.00 | 77 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482.00 | 10 553.00 | 3 024.00 | 66 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 385.00 | 27 382.00 | | 138 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 385.00 | 27 382.00 | | 138 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 385.00 | 27 382.00 | | 138 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 998.00 | 307 998.00 | | 307 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 609 602.00 | 609 602.00 | | 609 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414.00 | 2 719.00 | 696.00 | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 202.00 | 979 622.00 | 2 580.00 | 982 202.00 |
VW T.V.A. | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 103.00 | 784 408.00 | 696.00 | 785 103.00 |