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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 463.00 | 66 482.00 | 28 980.00 | 95 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 216.00 | 77 826.00 | 946 391.00 | 1 024 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 599.00 | 138 385.00 | 622 214.00 | 760 599.00 |
BZ Autres créances | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 241.00 | 138 385.00 | 872 855.00 | 1 011 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 457.00 | 216 211.00 | 1 819 246.00 | 2 035 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 466.00 | 887 097.00 | | 951 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | 64 369.00 | | 73 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 120.00 | 962 466.00 | | 1 036 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | 88 686.00 | | 40 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | 20 992.00 | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 458.00 | 88 307.00 | | 90 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 080.00 | 231 556.00 | | 224 080.00 |
EA Autres dettes | 107 766.00 | 98 704.00 | | 107 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 787.00 | 301 744.00 | | 297 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 126.00 | 829 989.00 | | 783 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 246.00 | 1 792 455.00 | | 1 819 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 400.00 | 41 399.00 | | 23 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 602.00 | | 838 602.00 | 838 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 602.00 | | 838 602.00 | 838 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 31 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 3 138.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 31 543.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 17 747.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 36 394.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -4 851.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 665.00 | 802 604.00 | | 874 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 011.00 | 738 235.00 | | 801 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 654.00 | 64 369.00 | | 73 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 717.00 | | 52 044.00 | 1 020 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 415.00 | 917 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 544.00 | 1 024 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 129.00 | 95 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 326.00 | | 22 266.00 | 87 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 048.00 | | 29 778.00 | 922 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 913.00 | 10 372.00 | 3 459.00 | 70 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 780.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | 9 592.00 | 3 459.00 | 60 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 199.00 | 23 877.00 | 31 690.00 | 146 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 199.00 | 23 877.00 | 31 690.00 | 146 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 199.00 | 23 877.00 | 31 690.00 | 146 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 877.00 | 31 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 787.00 | 297 787.00 | | 297 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 13 333.00 | 3 414.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VP Divers | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 591.00 | 913 011.00 | 2 580.00 | 915 591.00 |
VW T.V.A. | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 126.00 | 779 711.00 | 3 414.00 | 783 126.00 |