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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 551.00 | 24 315.00 | 5 236.00 | 29 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 851.00 | 24 315.00 | 5 536.00 | 29 851.00 |
BT Marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 366.00 | 7 135.00 | 152 231.00 | 159 366.00 |
BZ Autres créances | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
CF Disponibilités | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 766.00 | 7 135.00 | 470 631.00 | 477 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 617.00 | 31 450.00 | 476 167.00 | 507 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 134 143.00 | 99 791.00 | | 134 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | 54 352.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 171 885.00 | 176 601.00 | | 171 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 877.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 840.00 | 153 877.00 | | 152 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | 28 874.00 | | 37 182.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 018.00 | 106 138.00 | | 112 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 282.00 | 291 940.00 | | 304 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 167.00 | 468 540.00 | | 476 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 282.00 | 291 940.00 | | 304 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 5 115.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 5 115.00 | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 108.00 | 242 108.00 | | 242 108.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |