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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 858.00 | 4 824.00 | 39 034.00 | 43 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 434.00 | 4 824.00 | 59 610.00 | 64 434.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 317.00 | 7 135.00 | 39 182.00 | 46 317.00 |
BZ Autres créances | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CF Disponibilités | 311 433.00 | | 311 433.00 | 311 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 203.00 | 7 135.00 | 452 068.00 | 459 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 636.00 | 11 959.00 | 511 678.00 | 523 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 141 086.00 | 139 426.00 | | 141 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 880.00 | 11 659.00 | | 64 880.00 |
DL TOTAL (I) | 228 424.00 | 173 544.00 | | 228 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 1 716.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 981.00 | 104 088.00 | | 163 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 38 012.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 16 543.00 | | 16 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 616.00 | 179 942.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 253.00 | 340 301.00 | | 283 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 678.00 | 513 845.00 | | 511 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 478.00 | 340 301.00 | | 263 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 584.00 | | 1 267 584.00 | 1 267 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 584.00 | | 1 267 584.00 | 1 267 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 96.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 496.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 100.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 234.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 734.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -239.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | -1 439.00 | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 073.00 | 1 175 521.00 | | 1 292 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 193.00 | 1 163 862.00 | | 1 227 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 880.00 | 11 659.00 | | 64 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 888.00 | | 59 084.00 | 24 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 64 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 538.00 | 43 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | | 39 084.00 | 24 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 20 000.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 6 381.00 | 19 538.00 | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 6 381.00 | 19 538.00 | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 362.00 | 7 587.00 | 19 775.00 | 27 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 253.00 | 263 478.00 | 19 775.00 | 283 253.00 |