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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 249.00 | 815.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 892.00 | 36 135.00 | 39 757.00 | 75 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 772.00 | 36 384.00 | 61 388.00 | 97 772.00 |
BT Marchandises | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CF Disponibilités | 578 506.00 | | 578 506.00 | 578 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 781.00 | | 765 781.00 | 765 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 553.00 | 36 384.00 | 827 169.00 | 863 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 239 226.00 | 210 741.00 | | 239 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 543.00 | 28 485.00 | | 120 543.00 |
DL TOTAL (I) | 382 227.00 | 261 684.00 | | 382 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 520.00 | 116 045.00 | | 117 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 3 329.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 141 014.00 | | 111 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 091.00 | 53 131.00 | | 91 091.00 |
EA Autres dettes | 18 607.00 | 27 366.00 | | 18 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 501.00 | 120 463.00 | | 104 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 942.00 | 514 347.00 | | 444 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 169.00 | 776 031.00 | | 827 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 975.00 | 453 001.00 | | 352 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 019.00 | | 1 601 019.00 | 1 601 019.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 019.00 | | 1 604 019.00 | 1 604 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | 14 427.00 | | 12 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 14 427.00 | | 15 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 122.00 | 3 609.00 | | 14 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 087.00 | 3 609.00 | | 15 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 10 818.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | 5 373.00 | | 41 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 654.00 | 1 182 649.00 | | 1 631 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 111.00 | 1 154 164.00 | | 1 511 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 543.00 | 28 485.00 | | 120 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 971.00 | | 19 080.00 | 84 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 97 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 76 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 155.00 | | 19 080.00 | 64 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | 13 495.00 | 5 313.00 | 28 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 13 495.00 | 5 313.00 | 28 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VB T. V. A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 520.00 | 25 553.00 | 91 967.00 | 117 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 408.00 | 142 832.00 | 576.00 | 143 408.00 |
VW T.V.A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 942.00 | 352 975.00 | 91 967.00 | 444 942.00 |