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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 15 855.00 | 41 599.00 | 57 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 030.00 | 15 855.00 | 62 175.00 | 78 030.00 |
BT Marchandises | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 283.00 | 15 855.00 | 427 428.00 | 443 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 175 966.00 | 141 086.00 | | 175 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | 64 880.00 | | 34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 233 199.00 | 228 424.00 | | 233 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | 27 362.00 | | 19 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 2 503.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 878.00 | 163 981.00 | | 99 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 213.00 | 30 339.00 | | 19 213.00 |
EA Autres dettes | 13 588.00 | 16 453.00 | | 13 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 622.00 | 42 616.00 | | 29 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 229.00 | 283 253.00 | | 194 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 428.00 | 511 678.00 | | 427 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 051.00 | | 1 161 051.00 | 1 161 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 051.00 | | 1 161 051.00 | 1 161 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 2 497.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 3 714.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 709.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 15 438.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 081.00 | 1 292 073.00 | | 1 174 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 307.00 | 1 227 193.00 | | 1 139 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | 64 880.00 | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 434.00 | | 18 015.00 | 64 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419.00 | 78 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 57 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | | 18 015.00 | 43 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 11 031.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 11 031.00 | | 4 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 775.00 | 7 661.00 | 12 114.00 | 19 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 229.00 | 182 115.00 | 12 114.00 | 194 229.00 |