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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 36.00 | 1 028.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 091.00 | 28 166.00 | 34 925.00 | 63 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 971.00 | 28 202.00 | 56 769.00 | 84 971.00 |
BT Marchandises | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BZ Autres créances | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CF Disponibilités | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 262.00 | | 719 262.00 | 719 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 234.00 | 28 202.00 | 776 031.00 | 804 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 210 741.00 | 175 966.00 | | 210 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 34 774.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 261 684.00 | 233 199.00 | | 261 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 045.00 | 19 775.00 | | 116 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 12 153.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 014.00 | 99 878.00 | | 141 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 131.00 | 19 213.00 | | 53 131.00 |
EA Autres dettes | 27 366.00 | 13 588.00 | | 27 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 463.00 | 29 622.00 | | 120 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 347.00 | 194 229.00 | | 514 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 031.00 | 427 428.00 | | 776 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 001.00 | 182 115.00 | | 453 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 857.00 | | 1 157 857.00 | 1 157 857.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 857.00 | | 1 164 857.00 | 1 164 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 427.00 | 680.00 | | 14 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 427.00 | 680.00 | | 14 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 886.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 886.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | -206.00 | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 7 456.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 649.00 | 1 174 081.00 | | 1 182 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 164.00 | 1 139 307.00 | | 1 154 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | 34 774.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 030.00 | | 6 941.00 | 78 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 454.00 | | 6 701.00 | 57 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | 240.00 | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 12 347.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 12 347.00 | | 15 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 045.00 | 107 698.00 | 8 347.00 | 116 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 347.00 | 453 001.00 | 8 347.00 | 461 347.00 |