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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 312.00 | 17 981.00 | 6 331.00 | 24 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 888.00 | 17 981.00 | 6 907.00 | 24 888.00 |
BT Marchandises | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 988.00 | 7 135.00 | 148 853.00 | 155 988.00 |
BZ Autres créances | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CF Disponibilités | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 073.00 | 7 135.00 | 506 938.00 | 514 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 961.00 | 25 116.00 | 513 845.00 | 538 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 139 426.00 | 134 143.00 | | 139 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 15 284.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 173 544.00 | 171 885.00 | | 173 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 2 242.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 152 840.00 | | 104 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | 37 182.00 | | 38 012.00 |
EA Autres dettes | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 942.00 | 112 018.00 | | 179 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 301.00 | 304 282.00 | | 340 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 845.00 | 476 167.00 | | 513 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 301.00 | 304 282.00 | | 340 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 674.00 | | 1 174 674.00 | 1 174 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 674.00 | | 1 174 674.00 | 1 174 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 118.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 4 118.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 113.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 113.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 4 005.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | 648.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 521.00 | 1 224 677.00 | | 1 175 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 862.00 | 1 209 393.00 | | 1 163 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 15 284.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 851.00 | | 6 938.00 | 29 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 24 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | 24 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | 6 262.00 | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 676.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 315.00 | 5 168.00 | 11 501.00 | 24 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 5 168.00 | 11 501.00 | 24 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 301.00 | 340 301.00 | | 340 301.00 |