| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 841.00 | 13 493.00 | 1 347.00 | 14 841.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 123 802.00 | 26 702.00 | 97 100.00 | 123 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 901.00 | 166 989.00 | 77 912.00 | 244 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 752.00 | 75 166.00 | 81 586.00 | 156 752.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 676.00 | 282 350.00 | 616 326.00 | 898 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 929.00 | 4 213.00 | 76 716.00 | 80 929.00 |
BN En cours de production de biens | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 069.00 | 16 569.00 | 1 059 500.00 | 1 076 069.00 |
BZ Autres créances | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
CF Disponibilités | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 956.00 | 20 782.00 | 1 682 174.00 | 1 702 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 633.00 | 303 132.00 | 2 298 500.00 | 2 601 633.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 522 878.00 | 386 623.00 | | 522 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 403.00 | 136 256.00 | | 67 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 626.00 | 1 185 223.00 | | 1 252 626.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 268.00 | 59 925.00 | | 112 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 673.00 | 99 414.00 | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 000.00 | 443 986.00 | | 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 877.00 | 329 102.00 | | 362 877.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 964.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 130.00 | 124 427.00 | | 79 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 874.00 | 1 057 818.00 | | 1 035 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 500.00 | 2 263 041.00 | | 2 298 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 555.00 | 919 288.00 | | 977 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 152.00 | 2 655.00 | | 73 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 958.00 | | 4 235 958.00 | 4 235 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 958.00 | | 4 235 958.00 | 4 235 958.00 |
FM Production stockée | | | -51 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 333.00 | 39 214.00 | | 47 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 805.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 29 257.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | 38 062.00 | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 537.00 | 21 442.00 | | 15 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | 24 633.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907.00 | 46 075.00 | | 19 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | -8 013.00 | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | 3 792.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 131.00 | 4 915 138.00 | | 4 255 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 728.00 | 4 778 882.00 | | 4 187 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 403.00 | 136 256.00 | | 67 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 389.00 | 50 818.00 | | 68 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 618.00 | | 12 554.00 | 1 040 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 25 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 496.00 | 898 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 862.00 | 525 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 841.00 | | | 347 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 963.00 | | 12 354.00 | 665 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | 200.00 | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 508.00 | 49 968.00 | 150 125.00 | 382 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 2 500.00 | | 10 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 999.00 | | 1 786.00 | 5 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 568.00 | | 11 786.00 | 42 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 253.00 | | | 1 056 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 116.00 | 18 470.00 | 20 647.00 | 39 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 167.00 | 1 358 320.00 | 44 847.00 | 1 403 167.00 |
VW T.V.A. | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 201.00 | 977 555.00 | 20 647.00 | 998 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 063.00 | 35 555.00 | | 33 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 717.00 | 15 206.00 | | 19 717.00 |
ST Autres comptes | 423 102.00 | 469 759.00 | | 423 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 792.00 | 219 483.00 | | 202 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 508.00 | 51 415.00 | | 74 508.00 |
YT Sous‐traitance | 739 908.00 | 861 328.00 | | 739 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 974.00 | 20 495.00 | | 16 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 037.00 | 56 050.00 | | 50 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 477.00 | 822 436.00 | | 552 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 491.00 | 465 684.00 | | 398 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 519.00 | 1 577 376.00 | | 1 385 519.00 |