| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 12 031.00 | 1 198.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 123 802.00 | 51 793.00 | 72 009.00 | 123 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 501.00 | 175 654.00 | 51 847.00 | 227 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 585.00 | 109 499.00 | 56 086.00 | 165 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 297.00 | 348 977.00 | 537 320.00 | 886 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 985.00 | 3 323.00 | 83 662.00 | 86 985.00 |
BN En cours de production de biens | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 756.00 | 16 569.00 | 756 187.00 | 772 756.00 |
BZ Autres créances | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
CF Disponibilités | 546 623.00 | | 546 623.00 | 546 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 151.00 | 19 892.00 | 1 899 259.00 | 1 919 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 448.00 | 368 868.00 | 2 436 579.00 | 2 805 448.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 555 332.00 | 557 523.00 | | 555 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 063.00 | 97 809.00 | | 291 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 740.00 | 1 317 677.00 | | 1 508 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 371 768.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 371 768.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 21 081.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 20 210.00 | | 40 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 090.00 | 63 421.00 | | 81 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 451.00 | 394 536.00 | | 285 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 282.00 | 399 854.00 | | 427 282.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 004.00 | 24 777.00 | | 82 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 839.00 | 923 922.00 | | 917 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 579.00 | 2 613 368.00 | | 2 436 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 749.00 | 860 501.00 | | 836 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 14 969.00 | | 1 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 063 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 063 854.00 | |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 261.00 | 1 165.00 | | 150 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 4 867.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 379.00 | 6 032.00 | | 516 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 498.00 | 829.00 | | 355 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 498.00 | 854.00 | | 358 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 881.00 | 5 178.00 | | 157 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 998.00 | 8 420.00 | | 102 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 338.00 | 4 897 949.00 | | 5 634 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 275.00 | 4 800 139.00 | | 5 343 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 063.00 | 97 809.00 | | 291 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 012.00 | | 7 937.00 | 901 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | 1 000.00 | 23 180.00 | 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358.00 | 22 293.00 | 886 297.00 | 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 346 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 303.00 | 516 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 219.00 | | | 347 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 255.00 | | 7 937.00 | 529 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 228.00 | 41 042.00 | 21 293.00 | 329 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 1 693.00 | 990.00 | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 901.00 | 39 349.00 | 20 303.00 | 317 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 768.00 | 2 000.00 | 363 768.00 | 371 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 596.00 | 727.00 | | 2 596.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 165.00 | 727.00 | | 19 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 933.00 | 2 727.00 | 363 768.00 | 390 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 363 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 752 940.00 | 752 940.00 | | 752 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VC Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 142.00 | 1 004 296.00 | 42 847.00 | 1 047 142.00 |
VW T.V.A. | 152 854.00 | 152 854.00 | | 152 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 749.00 | 836 749.00 | | 836 749.00 |