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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 12 979.00 | 250.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 126 235.00 | 68 977.00 | 57 257.00 | 126 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 902.00 | 182 538.00 | 34 363.00 | 216 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 767.00 | 126 887.00 | 14 880.00 | 141 767.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 673.00 | 391 382.00 | 463 291.00 | 854 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 358.00 | 4 750.00 | 71 608.00 | 76 358.00 |
BN En cours de production de biens | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 179.00 | 17 469.00 | 768 710.00 | 786 179.00 |
BZ Autres créances | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CF Disponibilités | 320 383.00 | | 320 383.00 | 320 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 763.00 | 22 219.00 | 1 568 544.00 | 1 590 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 437.00 | 413 601.00 | 2 031 836.00 | 2 445 437.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 90 260.00 | 646 395.00 | | 90 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 320.00 | 149 751.00 | | 234 320.00 |
DL TOTAL (I) | 986 925.00 | 1 458 491.00 | | 986 925.00 |
DP Provisions pour risques | 21 043.00 | 10 420.00 | | 21 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 043.00 | 10 420.00 | | 21 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 135.00 | 138 454.00 | | 225 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 316.00 | 357 189.00 | | 410 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 445.00 | 281 109.00 | | 326 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 972.00 | 43 549.00 | | 61 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 868.00 | 824 993.00 | | 1 023 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 836.00 | 2 293 904.00 | | 2 031 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 539.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 941 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 941 861.00 | |
FM Production stockée | | | 72 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 630.00 | 21 750.00 | | 36 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 630.00 | 23 738.00 | | 36 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 1 550.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 164.00 | 243.00 | | 26 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 419.00 | 1 793.00 | | 40 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | 21 944.00 | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 086.00 | 58 360.00 | | 81 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 547.00 | 4 146 382.00 | | 5 104 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 227.00 | 3 996 631.00 | | 4 870 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 320.00 | 149 751.00 | | 234 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 558.00 | 58 751.00 | | 63 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 520.00 | | 13 933.00 | 892 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 779.00 | 854 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 779.00 | 484 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 229.00 | | | 346 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 106.00 | | 13 577.00 | 523 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 185.00 | | 356.00 | 23 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | 10 623.00 | | 10 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 077.00 | 1 673.00 | | 3 077.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 900.00 | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 646.00 | 2 573.00 | | 19 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 13 196.00 | | 30 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 623.00 | | |