| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 9 884.00 | 3 135.00 | 13 019.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 123 802.00 | 35 066.00 | 88 736.00 | 123 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 770.00 | 182 491.00 | 67 278.00 | 249 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 105.00 | 88 382.00 | 68 723.00 | 157 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | 315 823.00 | 586 053.00 | 901 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 463.00 | 3 418.00 | 68 045.00 | 71 463.00 |
BN En cours de production de biens | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 172.00 | 16 569.00 | 1 188 603.00 | 1 205 172.00 |
BZ Autres créances | 274 611.00 | | 274 611.00 | 274 611.00 |
CF Disponibilités | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 155.00 | 19 987.00 | 1 876 168.00 | 1 896 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 031.00 | 335 810.00 | 2 462 221.00 | 2 798 031.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 590 281.00 | 522 878.00 | | 590 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 241.00 | 67 403.00 | | 67 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 868.00 | 1 252 626.00 | | 1 319 868.00 |
DP Provisions pour risques | 345 312.00 | 10 000.00 | | 345 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 312.00 | 10 000.00 | | 345 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | 112 268.00 | | 23 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 796.00 | 37 673.00 | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 526.00 | 443 000.00 | | 280 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 570.00 | 362 877.00 | | 402 570.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 094.00 | 79 130.00 | | 54 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 041.00 | 1 035 874.00 | | 797 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 221.00 | 2 298 500.00 | | 2 462 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 691 280.00 | | 4 691 280.00 | 4 691 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 280.00 | | 4 691 280.00 | 4 691 280.00 |
FM Production stockée | | | -6 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 312.00 | 1 700.00 | | 285 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 312.00 | 15 033.00 | | 285 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15 537.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 312.00 | | | 285 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 687.00 | 19 907.00 | | 285 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -4 873.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -1 336.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 366.00 | 4 255 131.00 | | 5 018 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 124.00 | 4 187 728.00 | | 4 951 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 241.00 | 67 403.00 | | 67 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 508.00 | 68 389.00 | | 74 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 676.00 | | 14 080.00 | 898 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25 180.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 10 680.00 | 901 876.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 002.00 | 346 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 530 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 841.00 | | 4 180.00 | 347 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 456.00 | | 9 900.00 | 525 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 335 312.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 213.00 | | 795.00 | 4 213.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 782.00 | | 795.00 | 20 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 782.00 | 335 312.00 | 795.00 | 30 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 355.00 | | | 1 185 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VC Groupe et associés | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 14 534.00 | 6 113.00 | 20 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 001.00 | 1 475 155.00 | 44 847.00 | 1 520 001.00 |
VW T.V.A. | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 245.00 | 754 133.00 | 6 113.00 | 760 245.00 |