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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 126 235.00 | 77 828.00 | 48 407.00 | 126 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 832.00 | 170 373.00 | 43 459.00 | 213 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 329.00 | 127 244.00 | 57 086.00 | 184 329.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 011.00 | 376 993.00 | 492 018.00 | 869 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 566.00 | 4 750.00 | 129 816.00 | 134 566.00 |
BN En cours de production de biens | 369 221.00 | | 369 221.00 | 369 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 575.00 | 18 749.00 | 704 826.00 | 723 575.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 236.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 204 169.00 | | 204 169.00 | 204 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 272.00 | 23 499.00 | 1 489 773.00 | 1 513 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 283.00 | 400 492.00 | 1 981 791.00 | 2 382 283.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 164 580.00 | 90 260.00 | | 164 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 549.00 | 234 320.00 | | 247 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 474.00 | 986 925.00 | | 1 074 474.00 |
DP Provisions pour risques | 19 347.00 | 21 043.00 | | 19 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 347.00 | 21 043.00 | | 19 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 402.00 | 410 316.00 | | 369 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 419.00 | 326 445.00 | | 321 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 109.00 | 61 972.00 | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 970.00 | 1 023 868.00 | | 887 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 791.00 | 2 031 837.00 | | 1 981 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 995 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 995 589.00 | |
FM Production stockée | | | 40 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | 36 630.00 | | 17 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 746.00 | 36 630.00 | | 24 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 059.00 | 3 633.00 | | 43 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 26 164.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 10 623.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 261.00 | 40 419.00 | | 46 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 516.00 | -3 789.00 | | -21 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 81 086.00 | | 80 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 089.00 | 5 104 547.00 | | 5 114 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 540.00 | 4 870 227.00 | | 4 866 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 549.00 | 234 320.00 | | 247 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 673.00 | | 90 406.00 | 854 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | 30.00 | 10 067.00 | 22 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 550.00 | 53 517.00 | 869 012.00 | 22 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 680.00 | 334 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 807.00 | 524 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 229.00 | | | 346 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 904.00 | | 81 300.00 | 484 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 541.00 | | 9 106.00 | 23 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 382.00 | 38 927.00 | 53 316.00 | 391 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 250.00 | 11 680.00 | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 403.00 | 38 677.00 | 41 636.00 | 378 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 043.00 | 3 000.00 | 4 696.00 | 21 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | 3 000.00 | 4 696.00 | 21 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 402.00 | 369 402.00 | | 369 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 701 143.00 | 701 143.00 | | 701 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
VB T. V. A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 218.00 | 15 519.00 | 40 699.00 | 56 218.00 |
VI Groupe et associés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 216.00 | 783 683.00 | 31 532.00 | 815 216.00 |
VW T.V.A. | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 970.00 | 847 271.00 | 40 699.00 | 887 970.00 |