| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 12 679.00 | 550.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 123 802.00 | 60 157.00 | 63 645.00 | 123 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 197.00 | 183 992.00 | 45 204.00 | 229 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 108.00 | 118 862.00 | 51 245.00 | 170 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 521.00 | 375 690.00 | 516 829.00 | 892 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 522.00 | 3 077.00 | 77 445.00 | 80 522.00 |
BN En cours de production de biens | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 662.00 | 16 569.00 | 657 093.00 | 673 662.00 |
BZ Autres créances | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CF Disponibilités | 665 092.00 | | 665 092.00 | 665 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 721.00 | 19 646.00 | 1 777 075.00 | 1 796 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 241.00 | 395 337.00 | 2 293 904.00 | 2 689 241.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DG Autres réserves | 646 395.00 | 555 332.00 | | 646 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 751.00 | 291 063.00 | | 149 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 491.00 | 1 508 740.00 | | 1 458 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | 10 000.00 | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | 10 000.00 | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 1 592.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 454.00 | 81 090.00 | | 138 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 189.00 | 285 451.00 | | 357 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 109.00 | 427 282.00 | | 281 109.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 549.00 | 82 004.00 | | 43 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 993.00 | 917 839.00 | | 824 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 904.00 | 2 436 579.00 | | 2 293 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 539.00 | 836 749.00 | | 688 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 1 592.00 | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 528.00 | | 4 082 528.00 | 4 082 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 528.00 | | 4 082 528.00 | 4 082 528.00 |
FM Production stockée | | | -4 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 466.00 | 29 727.00 | | 24 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 150 261.00 | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 2 350.00 | | 21 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | 516 379.00 | | 23 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 355 498.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 1 000.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 358 498.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 944.00 | 157 881.00 | | 21 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 360.00 | 102 998.00 | | 58 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 382.00 | 5 634 338.00 | | 4 146 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 631.00 | 5 343 275.00 | | 3 996 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 751.00 | 291 063.00 | | 149 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 751.00 | 80 534.00 | | 58 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 297.00 | | 20 538.00 | 886 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 892 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 523 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 229.00 | | | 346 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 888.00 | | 20 534.00 | 516 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | 5.00 | 23 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 977.00 | 40 786.00 | 14 073.00 | 348 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 648.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 946.00 | 40 136.00 | 14 073.00 | 336 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 420.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 323.00 | | 245.00 | 3 323.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 245.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 892.00 | 420.00 | 245.00 | 29 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 189.00 | 357 189.00 | | 357 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 653 846.00 | 653 846.00 | | 653 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 009.00 | 775 162.00 | 42 847.00 | 818 009.00 |
VW T.V.A. | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 539.00 | 686 539.00 | | 686 539.00 |