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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 17 009.00 | 12 602.00 | 29 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 782.00 | | 1 057 782.00 | 1 057 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 048 737.00 | | 1 048 737.00 | 1 048 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 246.00 | 47 009.00 | 2 282 237.00 | 2 329 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 770.00 | | 157 770.00 | 157 770.00 |
BZ Autres créances | 65 274.00 | 176 000.00 | -110 726.00 | 65 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 033.00 | 176 000.00 | 169 033.00 | 345 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 279.00 | 223 009.00 | 2 451 270.00 | 2 674 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 761.00 | | | 749 761.00 |
CU Autres participations | 178 101.00 | 30 000.00 | 148 101.00 | 178 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 20 000.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 1 670 624.00 | 1 766 516.00 | | 1 670 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 262.00 | -21 013.00 | | -108 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 041.00 | 1 964 304.00 | | 1 781 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 892.00 | 546 512.00 | | 454 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 161.00 | 69 932.00 | | 71 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 20 427.00 | | 24 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 265.00 | 51 665.00 | | 81 265.00 |
EA Autres dettes | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 229.00 | 688 534.00 | | 670 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 270.00 | 2 652 838.00 | | 2 451 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 651.00 | 388 534.00 | | 273 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 246.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 7 890.00 | | 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 056.00 | 14 370.00 | | 12 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 136 248.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | 136 248.00 | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 987.00 | -136 248.00 | | 9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 340.00 | 466 585.00 | | 369 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 603.00 | 487 598.00 | | 477 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 262.00 | -21 013.00 | | -108 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 455.00 | | 533 144.00 | 2 375 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 352.00 | 2 299 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 352.00 | 2 329 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 844.00 | | 533 144.00 | 2 345 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 6 419.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 6 419.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 782.00 | 515 679.00 | | 1 057 782.00 |
UP Prêts | 1 048 737.00 | 234 082.00 | | 1 048 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 410.00 | 57 833.00 | 396 578.00 | 454 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 707.00 | 983 949.00 | 1 371 758.00 | 2 355 707.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 229.00 | 273 651.00 | 396 578.00 | 670 229.00 |