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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 486.00 | 13 652.00 | 2 834.00 | 16 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 828.00 | 128 745.00 | 1 554 083.00 | 1 682 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 431.00 | 255 097.00 | 2 760 334.00 | 3 015 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 557 833.00 | | 557 833.00 | 557 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 888.00 | | 629 888.00 | 629 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 319.00 | 255 097.00 | 3 390 222.00 | 3 645 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
CU Autres participations | 1 301 102.00 | 112 700.00 | 1 188 402.00 | 1 301 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 2 030 341.00 | 1 848 872.00 | | 2 030 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 432.00 | 281 469.00 | | 523 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 453.00 | 2 349 021.00 | | 2 772 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211.00 | 75 609.00 | | 15 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 662.00 | 173 991.00 | | 474 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 17 072.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 497.00 | 35 333.00 | | 110 497.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 770.00 | 302 005.00 | | 617 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 222.00 | 2 651 026.00 | | 3 390 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 520.00 | 125 098.00 | | 143 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 54.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 173.00 | | 449 173.00 | 449 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 173.00 | | 449 173.00 | 449 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 165.00 | 215 341.00 | | 578 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 165.00 | 215 341.00 | | 578 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 42 200.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 609.00 | 42 200.00 | | 22 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 556.00 | 173 141.00 | | 555 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 540.00 | 30 193.00 | | 47 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 651.00 | 741 031.00 | | 1 140 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 219.00 | 459 562.00 | | 617 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 432.00 | 281 469.00 | | 523 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 196.00 | | 4 023 842.00 | 2 614 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622 607.00 | 2 998 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622 607.00 | 3 015 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 710.00 | | 4 023 842.00 | 2 597 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 2 199.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 2 199.00 | | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 027.00 | 129 417.00 | | 112 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 027.00 | 129 417.00 | | 112 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 682 828.00 | 13 066.00 | 1 669 762.00 | 1 682 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 883.00 | 100 121.00 | 1 669 762.00 | 1 769 883.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 770.00 | 143 520.00 | 474 250.00 | 617 770.00 |