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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 9 927.00 | 1 170.00 | 11 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 297.00 | | 1 426 297.00 | 1 426 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 512.00 | 14 927.00 | 2 635 585.00 | 2 650 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 767.00 | 14 927.00 | 2 693 839.00 | 2 708 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441 297.00 | | | 1 441 297.00 |
CU Autres participations | 1 198 102.00 | 5 000.00 | 1 193 102.00 | 1 198 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 1 586 729.00 | 1 457 688.00 | | 1 586 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 143.00 | 229 040.00 | | 362 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 552.00 | 1 905 409.00 | | 2 167 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 756.00 | 246 093.00 | | 145 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 305.00 | 290 980.00 | | 233 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 8 947.00 | | 15 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 691.00 | 64 000.00 | | 128 691.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 287.00 | 610 021.00 | | 526 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 839.00 | 2 515 430.00 | | 2 693 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 287.00 | 464 265.00 | | 526 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 276.00 | | 493 276.00 | 493 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 276.00 | | 493 276.00 | 493 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 2 379.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 898.00 | 145 148.00 | | 19 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 898.00 | 175 148.00 | | 19 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 898.00 | -50 612.00 | | -19 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 600.00 | 42 121.00 | | 99 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 400.00 | 823 216.00 | | 767 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 257.00 | 594 175.00 | | 405 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 143.00 | 229 040.00 | | 362 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 574.00 | | 1 380 405.00 | 2 332 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 467.00 | 2 639 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 467.00 | 2 650 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | | 832.00 | 10 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 309.00 | | 1 379 573.00 | 2 322 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460.00 | 467.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 467.00 | | 9 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 607.00 | | 40 607.00 | 45 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 607.00 | | 40 607.00 | 45 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 865.00 | 229 865.00 | | 229 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 297.00 | 1 426 297.00 | | 1 426 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 965.00 | 1 490 965.00 | | 1 490 965.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 287.00 | 526 287.00 | | 526 287.00 |