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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 8 375.00 | 872.00 | 9 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 070.00 | | 955 070.00 | 955 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 929 509.00 | | 929 509.00 | 929 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 942.00 | 38 375.00 | 2 108 568.00 | 2 146 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BZ Autres créances | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
CF Disponibilités | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 639.00 | 38 375.00 | 2 377 265.00 | 2 415 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899 579.00 | | | 1 899 579.00 |
CU Autres participations | 238 102.00 | 30 000.00 | 208 102.00 | 238 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 1 300 512.00 | 1 670 624.00 | | 1 300 512.00 |
DH Report à nouveau | | -108 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 176.00 | -161 849.00 | | 257 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 368.00 | 1 619 192.00 | | 1 776 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 190.00 | 447 752.00 | | 343 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 465.00 | 21 045.00 | | 165 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 20 705.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 484.00 | 49 921.00 | | 71 484.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 8 952.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 896.00 | 548 375.00 | | 600 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 265.00 | 2 167 567.00 | | 2 377 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 654.00 | 208 681.00 | | 349 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 666.00 | 7 069.00 | | 3 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 613.00 | 3 684.00 | | 244 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 278.00 | 303.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 590.00 | 164 464.00 | | 89 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 8 895.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 096.00 | 173 360.00 | | 92 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 096.00 | -173 346.00 | | -92 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 840.00 | 265 513.00 | | 637 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 663.00 | 427 362.00 | | 380 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 176.00 | -161 849.00 | | 257 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 517.00 | | 504 638.00 | 1 801 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 212.00 | 2 137 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 212.00 | 2 146 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 271.00 | | 504 638.00 | 1 792 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125.00 | 1 250.00 | 1.00 | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 1 250.00 | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 070.00 | 955 070.00 | | 955 070.00 |
UP Prêts | 929 509.00 | 929 509.00 | | 929 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 524.00 | 88 282.00 | 251 242.00 | 339 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 122 300.00 | | |
VW T.V.A. | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 896.00 | 349 654.00 | 251 242.00 | 600 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |