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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 486.00 | 11 453.00 | 5 033.00 | 16 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 793.00 | 107 027.00 | 1 289 766.00 | 1 396 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 196.00 | 123 480.00 | 2 490 716.00 | 2 614 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BZ Autres créances | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CF Disponibilités | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 506.00 | 123 480.00 | 2 651 026.00 | 2 774 506.00 |
CU Autres participations | 1 185 902.00 | 5 000.00 | 1 180 902.00 | 1 185 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 1 848 872.00 | 1 586 729.00 | | 1 848 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 469.00 | 362 143.00 | | 281 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 021.00 | 2 167 552.00 | | 2 349 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 609.00 | 145 756.00 | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 991.00 | 233 305.00 | | 173 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 15 619.00 | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 128 691.00 | | 35 333.00 |
EA Autres dettes | | 2 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 005.00 | 526 287.00 | | 302 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 026.00 | 2 693 839.00 | | 2 651 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 098.00 | 526 287.00 | | 125 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 965.00 | | 387 965.00 | 387 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 965.00 | | 387 965.00 | 387 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 280.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 200.00 | 19 898.00 | | 42 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 141.00 | -19 898.00 | | 173 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | 99 600.00 | | 30 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 031.00 | 767 400.00 | | 741 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 562.00 | 405 257.00 | | 459 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 469.00 | 362 143.00 | | 281 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 512.00 | | 2 261 695.00 | 2 650 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298 011.00 | 2 597 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 011.00 | 2 614 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | | 5 388.00 | 11 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 414.00 | | 2 256 307.00 | 2 639 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 1 526.00 | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 1 526.00 | | 9 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 107 027.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 107 027.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 266.00 | 1 359.00 | 161 907.00 | 163 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 793.00 | 12 675.00 | 1 384 118.00 | 1 396 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 555.00 | 60 555.00 | 15 000.00 | 75 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 977.00 | 154 859.00 | 1 384 118.00 | 1 538 977.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 005.00 | 125 098.00 | 176 907.00 | 302 005.00 |