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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 9 460.00 | 805.00 | 10 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 139.00 | 40 607.00 | 1 025 533.00 | 1 066 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 574.00 | 55 067.00 | 2 277 507.00 | 2 332 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
CF Disponibilités | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 497.00 | 55 067.00 | 2 515 430.00 | 2 570 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068 585.00 | | | 1 068 585.00 |
CU Autres participations | 1 198 102.00 | 5 000.00 | 1 193 102.00 | 1 198 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 1 457 688.00 | 1 300 512.00 | | 1 457 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 040.00 | 257 176.00 | | 229 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 409.00 | 1 776 368.00 | | 1 905 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 093.00 | 343 190.00 | | 246 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 980.00 | 165 465.00 | | 290 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 11 472.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 71 484.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | | 9 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 021.00 | 600 896.00 | | 610 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 430.00 | 2 377 265.00 | | 2 515 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 265.00 | 349 654.00 | | 464 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 381.00 | 3 666.00 | | 13 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 767.00 | | 478 767.00 | 478 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 767.00 | | 478 767.00 | 478 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 607.00 | |
GE Autres charges | | | 60 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 390.00 | | 2 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 148.00 | 89 590.00 | | 145 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 506.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 148.00 | 92 096.00 | | 175 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 612.00 | -92 096.00 | | -50 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 216.00 | 637 840.00 | | 823 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 175.00 | 380 663.00 | | 594 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 040.00 | 257 176.00 | | 229 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 942.00 | | 1 288 463.00 | 2 146 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 831.00 | 2 322 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 831.00 | 2 332 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | 1 019.00 | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 696.00 | | 1 287 444.00 | 2 137 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 375.00 | 1 086.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 1 086.00 | | 8 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 45 607.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 45 607.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 139.00 | 1 066 139.00 | | 1 066 139.00 |
UP Prêts | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 713.00 | 86 957.00 | 145 756.00 | 232 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 151.00 | 1 320 151.00 | 15 000.00 | 1 335 151.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 021.00 | 464 265.00 | 145 756.00 | 610 021.00 |