| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 381.00 | 111.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 621.00 | 65 765.00 | 7 856.00 | 73 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 52 908.00 | 4 933.00 | 57 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 754.00 | 124 555.00 | 23 199.00 | 147 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BT Marchandises | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CF Disponibilités | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 822.00 | | 488 822.00 | 488 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 576.00 | 124 555.00 | 512 021.00 | 636 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 446 559.00 | | | 446 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 021.00 | | | 512 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 916.00 | | 365 916.00 | 365 916.00 |
FD Production vendue biens | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
FG Production vendue services | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 895.00 | | 704 895.00 | 704 895.00 |
FM Production stockée | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 017.00 | | | 742 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 328.00 | | | 673 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 702.00 | 12 853.00 | | 111 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 782.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | 12 071.00 | | 106 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |