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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 959.00 | 73 845.00 | 2 113.00 | 75 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 56 939.00 | 902.00 | 57 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 092.00 | 136 777.00 | 63 314.00 | 200 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BT Marchandises | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 282 607.00 | | 282 607.00 | 282 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 351.00 | | 532 351.00 | 532 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 443.00 | 136 777.00 | 595 665.00 | 732 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DL TOTAL (I) | 534 368.00 | | | 534 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 665.00 | | | 595 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 296.00 | | 1 796.00 | 198 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 006.00 | | 1 796.00 | 132 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 556.00 | 1 222.00 | | 135 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 563.00 | 1 222.00 | | 129 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |