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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 637.00 | 74 183.00 | 5 454.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 231.00 | 61 156.00 | 24 075.00 | 85 231.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 617.00 | 141 331.00 | 91 286.00 | 232 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BT Marchandises | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 742.00 | 141 331.00 | 738 411.00 | 879 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 408 988.00 | 414 033.00 | | 408 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 809.00 | 4 965.00 | | 86 809.00 |
DL TOTAL (I) | 605 907.00 | 529 108.00 | | 605 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 713.00 | 28 000.00 | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 067.00 | 48 201.00 | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 35 095.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 28 422.00 | | 59 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 504.00 | 175 971.00 | | 132 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 411.00 | 705 078.00 | | 738 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 109 056.00 | | 98 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
FD Production vendue biens | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
FG Production vendue services | 186 268.00 | | 186 268.00 | 186 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 069.00 | | 712 069.00 | 712 069.00 |
FM Production stockée | | | -2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 876.00 | | 26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 782.00 | 549 151.00 | | 716 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 973.00 | 544 186.00 | | 629 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 809.00 | 4 965.00 | | 86 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 523.00 | | 4 344.00 | 231 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 232 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 165 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | | 4 344.00 | 164 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 751.00 | 6 831.00 | 3 250.00 | 137 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | 6 831.00 | 3 250.00 | 131 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
UX Autres créances clients | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 713.00 | 9 334.00 | 9 379.00 | 18 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 437.00 | 98 058.00 | 9 379.00 | 107 437.00 |