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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 043.00 | 74 346.00 | 2 697.00 | 77 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 731.00 | 57 412.00 | 30 319.00 | 87 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 523.00 | 137 751.00 | 93 772.00 | 231 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BN En cours de production de biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BT Marchandises | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 386 869.00 | | 386 869.00 | 386 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 306.00 | | 611 306.00 | 611 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 829.00 | 137 751.00 | 705 078.00 | 842 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 414 033.00 | 341 831.00 | | 414 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | 82 428.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 529 108.00 | 534 369.00 | | 529 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 618.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 201.00 | 12 870.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 095.00 | 23 218.00 | | 35 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 422.00 | 23 591.00 | | 28 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 971.00 | 61 297.00 | | 175 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 078.00 | 595 666.00 | | 705 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | 48 427.00 | | 109 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 772.00 | | 270 772.00 | 270 772.00 |
FD Production vendue biens | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
FG Production vendue services | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 867.00 | | 534 867.00 | 534 867.00 |
FM Production stockée | | | 4 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 10 781.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 151.00 | 729 561.00 | | 549 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 186.00 | 647 133.00 | | 544 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965.00 | 82 428.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 092.00 | | 31 431.00 | 200 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 802.00 | | 30 973.00 | 133 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | 458.00 | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 778.00 | 973.00 | | 136 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | 973.00 | | 130 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 9 287.00 | 18 713.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 769.00 | 109 056.00 | 18 713.00 | 127 769.00 |