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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 637.00 | 74 865.00 | 4 772.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 615.00 | 66 732.00 | 18 882.00 | 85 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 3 274.00 | -3 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 000.00 | 150 864.00 | 81 136.00 | 232 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BN En cours de production de biens | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BT Marchandises | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 414 628.00 | | 414 628.00 | 414 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 620.00 | | 663 620.00 | 663 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 620.00 | 150 864.00 | 744 755.00 | 895 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 485 718.00 | 408 988.00 | | 485 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 903.00 | 86 809.00 | | 71 903.00 |
DL TOTAL (I) | 667 731.00 | 605 907.00 | | 667 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | 18 713.00 | | 9 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 802.00 | 25 067.00 | | 17 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 27 729.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 59 294.00 | | 28 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 024.00 | 132 504.00 | | 77 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 755.00 | 738 411.00 | | 744 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 617.00 | | 1 562.00 | 232 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 232 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 165 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 868.00 | | 1 562.00 | 165 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 331.00 | 7 437.00 | 1 178.00 | 141 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 339.00 | 7 437.00 | 1 178.00 | 135 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |