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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 163.00 | 69 938.00 | 4 225.00 | 74 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 56 025.00 | 1 816.00 | 57 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 296.00 | 131 956.00 | 66 339.00 | 198 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BT Marchandises | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 211.00 | | 496 211.00 | 496 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 507.00 | 131 956.00 | 562 550.00 | 694 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 322 589.00 | | | 322 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 495 913.00 | | | 495 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 550.00 | | | 562 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 555.00 | 7 402.00 | | 124 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 111.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 674.00 | 7 290.00 | | 118 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |