| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 248.00 | 165 942.00 | 161 306.00 | 327 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 467.00 | 261 853.00 | 200 614.00 | 462 467.00 |
BT Marchandises | 499 912.00 | 9 998.00 | 489 914.00 | 499 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 248.00 | 258 842.00 | 610 406.00 | 869 248.00 |
BZ Autres créances | 391 510.00 | | 391 510.00 | 391 510.00 |
CF Disponibilités | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 468.00 | 268 840.00 | 1 651 627.00 | 1 920 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 935.00 | 530 694.00 | 1 852 241.00 | 2 382 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 515.00 | 106 911.00 | | 188 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | 81 603.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 374 299.00 | 353 515.00 | | 374 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 046.00 | 39 709.00 | | 168 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 244.00 | 164 660.00 | | 213 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 577.00 | 933 276.00 | | 787 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 363.00 | 271 769.00 | | 286 363.00 |
EA Autres dettes | 22 710.00 | 16 755.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 942.00 | 1 426 172.00 | | 1 477 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 241.00 | 1 779 687.00 | | 1 852 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 117.00 | 1 426 172.00 | | 1 384 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 711.00 | 39 709.00 | | 44 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 801 584.00 | | 4 801 584.00 | 4 801 584.00 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 478.00 | | 4 873 478.00 | 4 873 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 20 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 232.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 232.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -232.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 706.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 784.00 | 81 603.00 | | 20 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 294.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 577.00 | 787 577.00 | | 787 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UP Prêts | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 565 013.00 | | | 565 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 236.00 | | | 304 236.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 335.00 | 29 510.00 | 93 825.00 | 123 335.00 |
VI Groupe et associés | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VP Divers | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 078.00 | | | 339 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 114.00 | 1 296 114.00 | | 1 296 114.00 |
VW T.V.A. | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 943.00 | 1 384 118.00 | 93 825.00 | 1 477 943.00 |