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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 672.00 | 1 484.00 | 2 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 016.00 | 234 307.00 | 160 708.00 | 395 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 674.00 | 309 579.00 | 219 096.00 | 528 674.00 |
BT Marchandises | 563 167.00 | 13 145.00 | 550 022.00 | 563 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 859.00 | 343 948.00 | 507 911.00 | 851 859.00 |
BZ Autres créances | 347 876.00 | | 347 876.00 | 347 876.00 |
CF Disponibilités | 729 308.00 | | 729 308.00 | 729 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 905.00 | 357 093.00 | 2 184 812.00 | 2 541 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 579.00 | 666 672.00 | 2 403 907.00 | 3 070 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 145.00 | 245 025.00 | | 332 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 586.00 | 87 119.00 | | 241 586.00 |
DL TOTAL (I) | 738 730.00 | 497 145.00 | | 738 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 461.00 | 63 869.00 | | 33 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 194.00 | 213 604.00 | | 188 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 935.00 | 904 607.00 | | 1 059 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 180.00 | 260 817.00 | | 283 180.00 |
EA Autres dettes | 100 406.00 | 72 140.00 | | 100 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 177.00 | 1 515 037.00 | | 1 665 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 907.00 | 2 012 182.00 | | 2 403 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 816 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 876 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | -3 133.00 | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 133.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 3 042.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 952.00 | 15 342.00 | | 77 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 711.00 | 5 571 975.00 | | 5 913 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 126.00 | 5 484 856.00 | | 5 672 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 586.00 | 87 119.00 | | 241 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 680.00 | | 122 204.00 | 444 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 990.00 | 220.00 | 528 674.00 | 37 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | 220.00 | 504 304.00 | 37 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | 1 529.00 | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 219.00 | | 118 296.00 | 424 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | 2 379.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 322.00 | 23 477.00 | 220.00 | 286 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 45.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 695.00 | 23 432.00 | 220.00 | 285 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 935.00 | 1 059 935.00 | | 1 059 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 474 748.00 | 474 748.00 | | 474 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 111.00 | 377 111.00 | | 377 111.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 30 868.00 | 2 593.00 | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 985.00 | 1 207 960.00 | 10 025.00 | 1 217 985.00 |
VW T.V.A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 177.00 | 1 662 584.00 | 2 593.00 | 1 665 177.00 |