| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 591.00 | 338 028.00 | 340 563.00 | 678 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 389.00 | 414 982.00 | 366 407.00 | 781 389.00 |
BT Marchandises | 556 190.00 | 11 158.00 | 545 032.00 | 556 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 291.00 | 83 015.00 | 472 276.00 | 555 291.00 |
BZ Autres créances | 309 686.00 | | 309 686.00 | 309 686.00 |
CF Disponibilités | 1 247 866.00 | | 1 247 866.00 | 1 247 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 341.00 | 94 173.00 | 2 628 168.00 | 2 722 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 730.00 | 509 155.00 | 2 994 575.00 | 3 503 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 813.00 | 573 730.00 | | 602 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 29 082.00 | | 41 404.00 |
DL TOTAL (I) | 809 217.00 | 767 813.00 | | 809 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 373.00 | 226 146.00 | | 946 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 29 795.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 996.00 | 796 382.00 | | 811 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 594.00 | 238 563.00 | | 245 594.00 |
EA Autres dettes | 160 710.00 | 110 720.00 | | 160 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 233.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 358.00 | 1 401 840.00 | | 2 185 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 575.00 | 2 169 652.00 | | 2 994 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 358.00 | 1 213 634.00 | | 2 185 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 300 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 337 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 70 284.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 70 284.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | -68 638.00 | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 6 835.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 904.00 | 6 074 492.00 | | 5 458 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 501.00 | 6 045 409.00 | | 5 417 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | 29 082.00 | | 41 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 711.00 | | 3 680.00 | 777 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 781 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 498.00 | | 1 693.00 | 751 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 1 988.00 | 13 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 571.00 | 57 411.00 | 414 982.00 | 357 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 785.00 | 2 356.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 000.00 | 56 626.00 | 412 627.00 | 356 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 585.00 | 11 158.00 | 12 585.00 | 12 585.00 |
6T Sur comptes clients | 131 230.00 | 7 342.00 | 55 557.00 | 131 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 814.00 | 18 500.00 | 68 142.00 | 143 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 814.00 | 18 500.00 | 68 142.00 | 143 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 996.00 | 811 996.00 | | 811 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
UX Autres créances clients | 446 661.00 | 446 661.00 | | 446 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
VB T. V. A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 772.00 | 759 772.00 | | 759 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 601.00 | -727 235.00 | 886 609.00 | 186 601.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 943.00 | 279 943.00 | | 279 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 190.00 | 914 534.00 | 13 655.00 | 928 190.00 |
VW T.V.A. | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 358.00 | 1 271 522.00 | 886 609.00 | 2 185 358.00 |