| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 2 720.00 | 1 964.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 061.00 | 393 861.00 | 320 201.00 | 714 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 648.00 | 398 936.00 | 354 712.00 | 753 648.00 |
BT Marchandises | 597 866.00 | 12 392.00 | 585 474.00 | 597 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 536.00 | 90 195.00 | 446 341.00 | 536 536.00 |
BZ Autres créances | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
CF Disponibilités | 1 255 769.00 | | 1 255 769.00 | 1 255 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 018.00 | 102 587.00 | 2 741 431.00 | 2 844 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 665.00 | 501 523.00 | 3 096 142.00 | 3 597 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 217.00 | 602 813.00 | | 644 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 322.00 | 41 404.00 | | 48 322.00 |
DL TOTAL (I) | 857 538.00 | 809 217.00 | | 857 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 295.00 | 946 373.00 | | 820 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | 19 680.00 | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 116.00 | 811 996.00 | | 919 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 549.00 | 245 594.00 | | 240 549.00 |
EA Autres dettes | 239 959.00 | 160 710.00 | | 239 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 604.00 | 2 185 358.00 | | 2 238 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 142.00 | 2 994 575.00 | | 3 096 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 182.00 | 2 185 358.00 | | 1 602 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 180 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 233 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 299.00 | 5 620.00 | | 13 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 299.00 | 5 620.00 | | 13 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -5 620.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 11 405.00 | | 13 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 397.00 | 5 458 904.00 | | 6 283 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 075.00 | 5 417 501.00 | | 6 235 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 322.00 | 41 404.00 | | 48 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 389.00 | | 49 674.00 | 781 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 415.00 | 753 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 415.00 | 718 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 190.00 | | 42 971.00 | 753 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | | 6 703.00 | 15 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 982.00 | 58 080.00 | 74 126.00 | 414 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 627.00 | 58 080.00 | 74 126.00 | 412 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 158.00 | 12 392.00 | 11 158.00 | 11 158.00 |
6T Sur comptes clients | 83 015.00 | 17 108.00 | 9 928.00 | 83 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 173.00 | 29 500.00 | 21 086.00 | 94 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 173.00 | 29 500.00 | 21 086.00 | 94 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 116.00 | 919 116.00 | | 919 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 959.00 | 239 959.00 | | 239 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
UX Autres créances clients | 421 913.00 | 421 913.00 | | 421 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
VB T. V. A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 295.00 | 183 874.00 | 636 422.00 | 820 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 473.00 | 361 473.00 | | 361 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 991.00 | 986 633.00 | 20 359.00 | 1 006 991.00 |
VW T.V.A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 604.00 | 1 602 182.00 | 636 422.00 | 2 238 604.00 |